SharesGrow 7-Criteria Score
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TORM plc (TRMD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.5, erwartetes KGV von 8.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.54%, erwartete Gewinnrendite 12.25%. PEG 0.37 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $37.73.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (63/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.37); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+15.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.54%).
- Erwartetes KGV 8.2 (niedriger als nachlaufend 10.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.37 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.54% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.25% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $34.00 (+15.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TRMD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.5
Erwartetes P/E8.2
PEG-Verhältnis0.37
Erwartetes PEG0.37
P/B-Verhältnis1.37
P/S-Verhältnis2.29
EV/EBITDA6.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.62
Buchwert / Aktie$22.03
Umsatz / Aktie$13.45
FCF / Aktie$1.81
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.54%
Forward Earnings Yield12.25%
Dividendenrendite7.34%
Graham-Zahl$37.73
SharesGrow Innerer Wert$28.35 (-3.9%)
Analystenziel$34.00 (+15.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-3.3 |
0.02 |
0.61 |
0.70 |
5.24% |
| 2017 |
195.8 |
-1.92 |
0.60 |
0.72 |
0.26% |
| 2018 |
-12.3 |
0.01 |
0.50 |
0.67 |
- |
| 2019 |
4.8 |
-0.01 |
0.80 |
1.16 |
- |
| 2020 |
5.9 |
-0.14 |
0.51 |
0.70 |
13.48% |
| 2021 |
-14.8 |
0.10 |
0.59 |
1.00 |
- |
| 2022 |
4.2 |
0.00 |
1.58 |
1.64 |
7.03% |
| 2023 |
3.9 |
0.38 |
1.53 |
1.67 |
23.53% |
| 2024 |
3.0 |
-0.19 |
0.88 |
1.17 |
29.00% |
| 2025 |
6.5 |
-0.12 |
0.87 |
1.38 |
10.78% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-2.27 |
$680.14M |
$-142.49M |
-21% |
| 2017 |
$0.04 |
$656.99M |
$2.41M |
0.4% |
| 2018 |
$-0.48 |
$635.37M |
$-34.78M |
-5.5% |
| 2019 |
$2.25 |
$692.61M |
$166.02M |
24% |
| 2020 |
$1.27 |
$747.36M |
$88.11M |
11.8% |
| 2021 |
$-0.54 |
$619.5M |
$-42.1M |
-6.8% |
| 2022 |
$6.90 |
$1.44B |
$562.75M |
39% |
| 2023 |
$7.48 |
$1.52B |
$648.27M |
42.6% |
| 2024 |
$6.36 |
$1.56B |
$612.5M |
39.3% |
| 2025 |
$2.96 |
$1.39B |
$296.02M |
21.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.41 |
$3.01 – $4.08 |
$1.03B |
$937.67M – $1.19B |
1 |
| 2027 |
$2.57 |
$2.27 – $3.08 |
$833.78M |
$758.04M – $976.36M |
1 |
| 2028 |
$1.99 |
$1.76 – $2.39 |
$764.54M |
$697.04M – $881.62M |
1 |
| 2029 |
$4.27 |
$3.78 – $5.12 |
$1.02B |
$931.74M – $1.18B |
1 |
