SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
UBS Group AG (UBS) se négocie à un PER historique de 20.3, PER prévisionnel de 13.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.93%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.49%. PEG 0.88 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $36.40.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 13.4 (en baisse par rapport à l'historique 20.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.88 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.93% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $23.57 (-45% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UBS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.3
P/E Prévisionnel13.4
Ratio PEG0.88
PEG Prévisionnel0.19
Ratio P/B1.41
Ratio P/S2.29
EV/EBITDA26.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.02
EPS Prévisionnel (Est.)$3.21
Valeur Comptable / Action$29.14
Chiffre d'Affaires / Action$17.79
FCF / Action$5.99
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.93%
Forward Earnings Yield7.49%
Rendement du Dividende2.27%
Nombre de Graham$36.40
SharesGrow VI$85.79 (+100%)
Objectif Analystes$23.57 (-45%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
1.15 |
1.64 |
5.22% |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
1.33 |
1.95 |
3.18% |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.90 |
1.29 |
5.02% |
| 2019 |
11.3 |
-1.05 |
0.87 |
1.34 |
5.36% |
| 2020 |
9.0 |
0.16 |
0.88 |
1.63 |
4.98% |
| 2021 |
9.5 |
0.56 |
1.07 |
1.85 |
2.01% |
| 2022 |
9.0 |
0.96 |
1.11 |
1.72 |
2.63% |
| 2023 |
4.4 |
0.02 |
1.18 |
1.78 |
1.65% |
| 2024 |
22.0 |
-0.27 |
1.19 |
1.37 |
2.22% |
| 2025 |
23.9 |
1.06 |
1.63 |
2.49 |
1.62% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.88 |
$28.63B |
$3.35B |
11.7% |
| 2017 |
$0.25 |
$29.65B |
$969M |
3.3% |
| 2018 |
$1.27 |
$30.01B |
$4.52B |
15% |
| 2019 |
$1.14 |
$28.98B |
$4.3B |
14.9% |
| 2020 |
$1.77 |
$32.07B |
$6.56B |
20.4% |
| 2021 |
$2.06 |
$35.06B |
$7.46B |
21.3% |
| 2022 |
$2.25 |
$33.36B |
$7.63B |
22.9% |
| 2023 |
$7.59 |
$39.06B |
$27.37B |
70.1% |
| 2024 |
$1.52 |
$45.81B |
$5.09B |
11.1% |
| 2025 |
$1.87 |
$59.05B |
$6.16B |
10.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.20 |
$3.16 – $3.23 |
$51.09B |
$50.46B – $51.89B |
3 |
| 2027 |
$3.97 |
$3.82 – $4.10 |
$52.96B |
$52.24B – $54.18B |
3 |
| 2028 |
$4.50 |
$4.37 – $4.64 |
$54.96B |
$53.77B – $56.27B |
1 |
| 2029 |
$4.56 |
$4.43 – $4.71 |
$56.61B |
$55.39B – $57.97B |
1 |
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