SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
UBS Group AG (UBS) cotiza a un P/E histórico de 20.3, P/E futuro de 13.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.93%, rendimiento de ganancias futuro 7.45%. PEG 0.88 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $36.40.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (51/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 13.4 (inferior al histórico 20.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.88 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.93% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.45% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $23.57 (-45.3% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UBS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.3
P/E Futuro13.4
Ratio PEG0.88
PEG Futuro0.19
Ratio P/B1.41
Ratio P/S2.29
EV/EBITDA26.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.02
EPS Futuro (Est.)$3.21
Valor en Libros / Acción$29.14
Ingresos / Acción$17.79
FCF / Acción$5.99
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.93%
Forward Earnings Yield7.45%
Rendimiento por Dividendo2.27%
Número de Graham$36.40
SharesGrow VI$85.79 (+98.9%)
Objetivo de Analistas$23.57 (-45.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
1.15 |
1.64 |
5.22% |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
1.33 |
1.95 |
3.18% |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.90 |
1.29 |
5.02% |
| 2019 |
11.3 |
-1.05 |
0.87 |
1.34 |
5.36% |
| 2020 |
9.0 |
0.16 |
0.88 |
1.63 |
4.98% |
| 2021 |
9.5 |
0.56 |
1.07 |
1.85 |
2.01% |
| 2022 |
9.0 |
0.96 |
1.11 |
1.72 |
2.63% |
| 2023 |
4.4 |
0.02 |
1.18 |
1.78 |
1.65% |
| 2024 |
22.0 |
-0.27 |
1.19 |
1.37 |
2.22% |
| 2025 |
23.9 |
1.06 |
1.63 |
2.49 |
1.62% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.88 |
$28.63B |
$3.35B |
11.7% |
| 2017 |
$0.25 |
$29.65B |
$969M |
3.3% |
| 2018 |
$1.27 |
$30.01B |
$4.52B |
15% |
| 2019 |
$1.14 |
$28.98B |
$4.3B |
14.9% |
| 2020 |
$1.77 |
$32.07B |
$6.56B |
20.4% |
| 2021 |
$2.06 |
$35.06B |
$7.46B |
21.3% |
| 2022 |
$2.25 |
$33.36B |
$7.63B |
22.9% |
| 2023 |
$7.59 |
$39.06B |
$27.37B |
70.1% |
| 2024 |
$1.52 |
$45.81B |
$5.09B |
11.1% |
| 2025 |
$1.87 |
$59.05B |
$6.16B |
10.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.20 |
$3.16 – $3.23 |
$51.09B |
$50.46B – $51.89B |
3 |
| 2027 |
$3.97 |
$3.82 – $4.10 |
$52.96B |
$52.24B – $54.18B |
3 |
| 2028 |
$4.50 |
$4.37 – $4.64 |
$54.96B |
$53.77B – $56.27B |
1 |
| 2029 |
$4.56 |
$4.43 – $4.71 |
$56.61B |
$55.39B – $57.97B |
1 |
