SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
UFP Industries, Inc. (UFPI) se négocie à un PER historique de 18.5, PER prévisionnel de 17.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.73%. PEG 2.64. Le nombre de Graham est $78.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.5); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.40%).
- PER Prévisionnel 17.5 (en baisse par rapport à l'historique 18.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.64 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.40% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.73% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $105.00 (+12.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UFPI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.5
P/E Prévisionnel17.5
Ratio PEG2.64
PEG Prévisionnel2.64
Ratio P/B1.75
Ratio P/S0.85
EV/EBITDA8.3
Données par Action
EPS (TTM)$5.11
EPS Prévisionnel (Est.)$5.33
Valeur Comptable / Action$54.11
Chiffre d'Affaires / Action$110.72
FCF / Action$4.80
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.40%
Forward Earnings Yield5.73%
Rendement du Dividende1.49%
Nombre de Graham$78.91
SharesGrow VI$106.44 (+14.4%)
Objectif Analystes$105.00 (+12.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.6 |
0.83 |
2.42 |
0.64 |
0.85% |
| 2017 |
19.3 |
1.10 |
2.37 |
0.59 |
0.85% |
| 2018 |
10.5 |
0.40 |
1.44 |
0.35 |
1.41% |
| 2019 |
16.3 |
0.89 |
2.35 |
0.66 |
0.84% |
| 2020 |
13.7 |
0.37 |
2.31 |
0.66 |
0.91% |
| 2021 |
9.9 |
0.09 |
2.67 |
0.61 |
0.76% |
| 2022 |
6.9 |
0.24 |
1.86 |
0.50 |
1.23% |
| 2023 |
14.6 |
-0.56 |
2.50 |
1.04 |
0.91% |
| 2024 |
15.8 |
-0.91 |
2.03 |
0.99 |
1.23% |
| 2025 |
18.6 |
-0.71 |
1.77 |
0.87 |
1.50% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.65 |
$3.24B |
$101.18M |
3.1% |
| 2017 |
$1.94 |
$3.94B |
$119.51M |
3% |
| 2018 |
$2.46 |
$4.49B |
$148.6M |
3.3% |
| 2019 |
$2.91 |
$4.42B |
$179.65M |
4.1% |
| 2020 |
$4.00 |
$5.15B |
$246.78M |
4.8% |
| 2021 |
$8.59 |
$8.64B |
$535.64M |
6.2% |
| 2022 |
$10.97 |
$9.63B |
$692.65M |
7.2% |
| 2023 |
$8.07 |
$7.22B |
$514.31M |
7.1% |
| 2024 |
$7.08 |
$6.65B |
$414.56M |
6.2% |
| 2025 |
$5.00 |
$6.32B |
$294.79M |
4.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.33 |
$5.11 – $5.54 |
$6.32B |
$6.26B – $6.37B |
3 |
| 2027 |
$6.16 |
$5.83 – $6.51 |
$6.68B |
$6.57B – $6.69B |
3 |
| 2028 |
$6.37 |
$6.24 – $6.51 |
$7.03B |
$6.92B – $7.15B |
1 |
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