SharesGrow 7-Criteria Score
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UFP Industries, Inc. (UFPI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.5, erwartetes KGV von 17.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.40%, erwartete Gewinnrendite 5.73%. PEG 2.64. Die Graham-Zahl beträgt $78.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.5); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+12.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.40%).
- Erwartetes KGV 17.5 (niedriger als nachlaufend 18.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.64 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.40% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.73% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $105.00 (+12.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UFPI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.5
Erwartetes P/E17.5
PEG-Verhältnis2.64
Erwartetes PEG2.64
P/B-Verhältnis1.75
P/S-Verhältnis0.85
EV/EBITDA8.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.11
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.33
Buchwert / Aktie$54.11
Umsatz / Aktie$110.72
FCF / Aktie$4.80
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.40%
Forward Earnings Yield5.73%
Dividendenrendite1.49%
Graham-Zahl$78.91
SharesGrow Innerer Wert$106.44 (+14.4%)
Analystenziel$105.00 (+12.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.6 |
0.83 |
2.42 |
0.64 |
0.85% |
| 2017 |
19.3 |
1.10 |
2.37 |
0.59 |
0.85% |
| 2018 |
10.5 |
0.40 |
1.44 |
0.35 |
1.41% |
| 2019 |
16.3 |
0.89 |
2.35 |
0.66 |
0.84% |
| 2020 |
13.7 |
0.37 |
2.31 |
0.66 |
0.91% |
| 2021 |
9.9 |
0.09 |
2.67 |
0.61 |
0.76% |
| 2022 |
6.9 |
0.24 |
1.86 |
0.50 |
1.23% |
| 2023 |
14.6 |
-0.56 |
2.50 |
1.04 |
0.91% |
| 2024 |
15.8 |
-0.91 |
2.03 |
0.99 |
1.23% |
| 2025 |
18.6 |
-0.71 |
1.77 |
0.87 |
1.50% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.65 |
$3.24B |
$101.18M |
3.1% |
| 2017 |
$1.94 |
$3.94B |
$119.51M |
3% |
| 2018 |
$2.46 |
$4.49B |
$148.6M |
3.3% |
| 2019 |
$2.91 |
$4.42B |
$179.65M |
4.1% |
| 2020 |
$4.00 |
$5.15B |
$246.78M |
4.8% |
| 2021 |
$8.59 |
$8.64B |
$535.64M |
6.2% |
| 2022 |
$10.97 |
$9.63B |
$692.65M |
7.2% |
| 2023 |
$8.07 |
$7.22B |
$514.31M |
7.1% |
| 2024 |
$7.08 |
$6.65B |
$414.56M |
6.2% |
| 2025 |
$5.00 |
$6.32B |
$294.79M |
4.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.33 |
$5.11 – $5.54 |
$6.32B |
$6.26B – $6.37B |
3 |
| 2027 |
$6.16 |
$5.83 – $6.51 |
$6.68B |
$6.57B – $6.69B |
3 |
| 2028 |
$6.37 |
$6.24 – $6.51 |
$7.03B |
$6.92B – $7.15B |
1 |
