SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
UFP Industries, Inc. (UFPI) cotiza a un P/E histórico de 18.5, P/E futuro de 17.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.40%, rendimiento de ganancias futuro 5.73%. PEG 2.64. El Número de Graham es $78.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.5); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.40%).
- P/E Futuro 17.5 (inferior al histórico 18.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.64 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.40% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.73% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $105.00 (+12.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UFPI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.5
P/E Futuro17.5
Ratio PEG2.64
PEG Futuro2.64
Ratio P/B1.75
Ratio P/S0.85
EV/EBITDA8.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.11
EPS Futuro (Est.)$5.33
Valor en Libros / Acción$54.11
Ingresos / Acción$110.72
FCF / Acción$4.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.40%
Forward Earnings Yield5.73%
Rendimiento por Dividendo1.49%
Número de Graham$78.91
SharesGrow VI$106.44 (+14.4%)
Objetivo de Analistas$105.00 (+12.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.6 |
0.83 |
2.42 |
0.64 |
0.85% |
| 2017 |
19.3 |
1.10 |
2.37 |
0.59 |
0.85% |
| 2018 |
10.5 |
0.40 |
1.44 |
0.35 |
1.41% |
| 2019 |
16.3 |
0.89 |
2.35 |
0.66 |
0.84% |
| 2020 |
13.7 |
0.37 |
2.31 |
0.66 |
0.91% |
| 2021 |
9.9 |
0.09 |
2.67 |
0.61 |
0.76% |
| 2022 |
6.9 |
0.24 |
1.86 |
0.50 |
1.23% |
| 2023 |
14.6 |
-0.56 |
2.50 |
1.04 |
0.91% |
| 2024 |
15.8 |
-0.91 |
2.03 |
0.99 |
1.23% |
| 2025 |
18.6 |
-0.71 |
1.77 |
0.87 |
1.50% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.65 |
$3.24B |
$101.18M |
3.1% |
| 2017 |
$1.94 |
$3.94B |
$119.51M |
3% |
| 2018 |
$2.46 |
$4.49B |
$148.6M |
3.3% |
| 2019 |
$2.91 |
$4.42B |
$179.65M |
4.1% |
| 2020 |
$4.00 |
$5.15B |
$246.78M |
4.8% |
| 2021 |
$8.59 |
$8.64B |
$535.64M |
6.2% |
| 2022 |
$10.97 |
$9.63B |
$692.65M |
7.2% |
| 2023 |
$8.07 |
$7.22B |
$514.31M |
7.1% |
| 2024 |
$7.08 |
$6.65B |
$414.56M |
6.2% |
| 2025 |
$5.00 |
$6.32B |
$294.79M |
4.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.33 |
$5.11 – $5.54 |
$6.32B |
$6.26B – $6.37B |
3 |
| 2027 |
$6.16 |
$5.83 – $6.51 |
$6.68B |
$6.57B – $6.69B |
3 |
| 2028 |
$6.37 |
$6.24 – $6.51 |
$7.03B |
$6.92B – $7.15B |
1 |
