SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
United Microelectronics Corporation (UMC) se négocie à un PER historique de 18.0, PER prévisionnel de 16.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.57%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.02%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $48.16.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (56/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 16.6 (en baisse par rapport à l'historique 18.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.57% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.02% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $8.60 (-13.6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UMC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.0
P/E Prévisionnel16.6
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel1.42
Ratio P/B1.97
Ratio P/S3.18
EV/EBITDA6.5
Données par Action
EPS (TTM)$3.34
EPS Prévisionnel (Est.)$0.60
Valeur Comptable / Action$30.86
Chiffre d'Affaires / Action$19.02
FCF / Action$3.98
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.57%
Forward Earnings Yield6.02%
Rendement du Dividende4.75%
Nombre de Graham$48.16
SharesGrow VI$10.34 (+3.9%)
Objectif Analystes$8.60 (-13.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.9 |
-0.47 |
0.64 |
0.93 |
5.05% |
| 2017 |
18.1 |
1.28 |
0.83 |
1.16 |
3.51% |
| 2018 |
18.2 |
-0.64 |
0.68 |
0.92 |
6.13% |
| 2019 |
23.1 |
1.03 |
0.93 |
1.27 |
3.67% |
| 2020 |
24.9 |
0.10 |
2.41 |
3.22 |
1.72% |
| 2021 |
15.4 |
0.17 |
2.99 |
3.71 |
2.52% |
| 2022 |
5.5 |
0.10 |
1.53 |
1.77 |
7.61% |
| 2023 |
11.0 |
-0.34 |
1.91 |
2.95 |
6.87% |
| 2024 |
11.4 |
-0.53 |
1.47 |
2.32 |
6.98% |
| 2025 |
14.7 |
-1.22 |
1.62 |
2.59 |
5.85% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.35 |
$147.87B |
$8.32B |
5.6% |
| 2017 |
$3.75 |
$149.28B |
$9.63B |
6.4% |
| 2018 |
$2.65 |
$151.25B |
$7.07B |
4.7% |
| 2019 |
$2.35 |
$148.2B |
$6.13B |
4.1% |
| 2020 |
$11.75 |
$176.82B |
$22.86B |
12.9% |
| 2021 |
$22.40 |
$213.01B |
$51.25B |
24.1% |
| 2022 |
$34.35 |
$278.71B |
$89.48B |
32.1% |
| 2023 |
$24.15 |
$222.53B |
$59.69B |
26.8% |
| 2024 |
$18.70 |
$232.3B |
$47.21B |
20.3% |
| 2025 |
$82.75 |
$237.55B |
$41.72B |
17.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.60 |
$0.58 – $0.63 |
$8.28B |
$7.63B – $8.88B |
3 |
| 2027 |
$0.72 |
$0.65 – $0.79 |
$9.03B |
$8.31B – $9.67B |
2 |
| 2028 |
$0.85 |
$0.76 – $0.92 |
$9.79B |
$9.02B – $10.49B |
1 |
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