SharesGrow 7-Criteria Score
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United Microelectronics Corporation (UMC) cotiza a un P/E histórico de 18.0, P/E futuro de 16.6. El rendimiento de ganancias histórico es 5.57%, rendimiento de ganancias futuro 6.02%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $48.16.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 16.6 (inferior al histórico 18.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.57% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.02% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $8.60 (-13.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UMC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.0
P/E Futuro16.6
Ratio PEG0.05
PEG Futuro1.42
Ratio P/B1.97
Ratio P/S3.18
EV/EBITDA6.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.34
EPS Futuro (Est.)$0.60
Valor en Libros / Acción$30.86
Ingresos / Acción$19.02
FCF / Acción$3.98
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.57%
Forward Earnings Yield6.02%
Rendimiento por Dividendo4.75%
Número de Graham$48.16
SharesGrow VI$10.34 (+3.9%)
Objetivo de Analistas$8.60 (-13.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.9 |
-0.47 |
0.64 |
0.93 |
5.05% |
| 2017 |
18.1 |
1.28 |
0.83 |
1.16 |
3.51% |
| 2018 |
18.2 |
-0.64 |
0.68 |
0.92 |
6.13% |
| 2019 |
23.1 |
1.03 |
0.93 |
1.27 |
3.67% |
| 2020 |
24.9 |
0.10 |
2.41 |
3.22 |
1.72% |
| 2021 |
15.4 |
0.17 |
2.99 |
3.71 |
2.52% |
| 2022 |
5.5 |
0.10 |
1.53 |
1.77 |
7.61% |
| 2023 |
11.0 |
-0.34 |
1.91 |
2.95 |
6.87% |
| 2024 |
11.4 |
-0.53 |
1.47 |
2.32 |
6.98% |
| 2025 |
14.7 |
-1.22 |
1.62 |
2.59 |
5.85% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.35 |
$147.87B |
$8.32B |
5.6% |
| 2017 |
$3.75 |
$149.28B |
$9.63B |
6.4% |
| 2018 |
$2.65 |
$151.25B |
$7.07B |
4.7% |
| 2019 |
$2.35 |
$148.2B |
$6.13B |
4.1% |
| 2020 |
$11.75 |
$176.82B |
$22.86B |
12.9% |
| 2021 |
$22.40 |
$213.01B |
$51.25B |
24.1% |
| 2022 |
$34.35 |
$278.71B |
$89.48B |
32.1% |
| 2023 |
$24.15 |
$222.53B |
$59.69B |
26.8% |
| 2024 |
$18.70 |
$232.3B |
$47.21B |
20.3% |
| 2025 |
$82.75 |
$237.55B |
$41.72B |
17.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.60 |
$0.58 – $0.63 |
$8.28B |
$7.63B – $8.88B |
3 |
| 2027 |
$0.72 |
$0.65 – $0.79 |
$9.03B |
$8.31B – $9.67B |
2 |
| 2028 |
$0.85 |
$0.76 – $0.92 |
$9.79B |
$9.02B – $10.49B |
1 |
