SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
United Microelectronics Corporation (UMC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.0, erwartetes KGV von 16.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.57%, erwartete Gewinnrendite 6.24%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $48.16.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (56/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 16.0 (niedriger als nachlaufend 18.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.57% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.24% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $8.60 (-10.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UMC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.0
Erwartetes P/E16.0
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG1.37
P/B-Verhältnis1.97
P/S-Verhältnis3.18
EV/EBITDA6.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.34
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.60
Buchwert / Aktie$30.86
Umsatz / Aktie$19.02
FCF / Aktie$3.98
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.57%
Forward Earnings Yield6.24%
Dividendenrendite4.75%
Graham-Zahl$48.16
SharesGrow Innerer Wert$10.34 (+7.8%)
Analystenziel$8.60 (-10.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.9 |
-0.47 |
0.64 |
0.93 |
5.05% |
| 2017 |
18.1 |
1.28 |
0.83 |
1.16 |
3.51% |
| 2018 |
18.2 |
-0.64 |
0.68 |
0.92 |
6.13% |
| 2019 |
23.1 |
1.03 |
0.93 |
1.27 |
3.67% |
| 2020 |
24.9 |
0.10 |
2.41 |
3.22 |
1.72% |
| 2021 |
15.4 |
0.17 |
2.99 |
3.71 |
2.52% |
| 2022 |
5.5 |
0.10 |
1.53 |
1.77 |
7.61% |
| 2023 |
11.0 |
-0.34 |
1.91 |
2.95 |
6.87% |
| 2024 |
11.4 |
-0.53 |
1.47 |
2.32 |
6.98% |
| 2025 |
14.7 |
-1.22 |
1.62 |
2.59 |
5.85% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.35 |
$147.87B |
$8.32B |
5.6% |
| 2017 |
$3.75 |
$149.28B |
$9.63B |
6.4% |
| 2018 |
$2.65 |
$151.25B |
$7.07B |
4.7% |
| 2019 |
$2.35 |
$148.2B |
$6.13B |
4.1% |
| 2020 |
$11.75 |
$176.82B |
$22.86B |
12.9% |
| 2021 |
$22.40 |
$213.01B |
$51.25B |
24.1% |
| 2022 |
$34.35 |
$278.71B |
$89.48B |
32.1% |
| 2023 |
$24.15 |
$222.53B |
$59.69B |
26.8% |
| 2024 |
$18.70 |
$232.3B |
$47.21B |
20.3% |
| 2025 |
$82.75 |
$237.55B |
$41.72B |
17.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.60 |
$0.58 – $0.63 |
$8.28B |
$7.63B – $8.88B |
3 |
| 2027 |
$0.72 |
$0.65 – $0.79 |
$9.03B |
$8.31B – $9.67B |
2 |
| 2028 |
$0.85 |
$0.76 – $0.92 |
$9.79B |
$9.02B – $10.49B |
1 |
