SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) se négocie à un PER historique de 5.3, PER prévisionnel de 8.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 18.84%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.64%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $54.08.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (90/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+16.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (18.84%).
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 18.84% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $40.00 (+16.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UVE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.3
P/E Prévisionnel8.6
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel1.39
Ratio P/B1.76
Ratio P/S0.61
EV/EBITDA2.3
Données par Action
EPS (TTM)$6.57
EPS Prévisionnel (Est.)$4.00
Valeur Comptable / Action$19.79
Chiffre d'Affaires / Action$57.52
FCF / Action$13.54
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices18.84%
Forward Earnings Yield11.64%
Rendement du Dividende2.21%
Nombre de Graham$54.08
SharesGrow VI$54.52 (+58.6%)
Objectif Analystes$40.00 (+16.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.0 |
-1.45 |
2.67 |
1.45 |
2.44% |
| 2017 |
8.9 |
1.15 |
2.17 |
1.27 |
2.52% |
| 2018 |
11.3 |
1.20 |
2.63 |
1.60 |
1.93% |
| 2019 |
20.4 |
-0.34 |
1.92 |
1.01 |
2.75% |
| 2020 |
25.2 |
-0.45 |
1.07 |
0.45 |
5.10% |
| 2021 |
26.0 |
3.12 |
1.24 |
0.47 |
4.56% |
| 2022 |
-14.6 |
0.07 |
1.13 |
0.27 |
7.30% |
| 2023 |
7.1 |
-0.02 |
1.40 |
0.34 |
4.89% |
| 2024 |
10.2 |
-1.34 |
1.61 |
0.39 |
3.72% |
| 2025 |
5.1 |
0.02 |
1.71 |
0.59 |
2.36% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.79 |
$685.29M |
$99.41M |
14.5% |
| 2017 |
$2.99 |
$751.92M |
$106.94M |
14.2% |
| 2018 |
$3.27 |
$823.82M |
$117.05M |
14.2% |
| 2019 |
$1.36 |
$939.35M |
$46.51M |
5% |
| 2020 |
$0.60 |
$1.07B |
$19.11M |
1.8% |
| 2021 |
$0.65 |
$1.12B |
$20.41M |
1.8% |
| 2022 |
$-0.72 |
$1.22B |
$-22.26M |
-1.8% |
| 2023 |
$2.22 |
$1.39B |
$66.82M |
4.8% |
| 2024 |
$2.01 |
$1.52B |
$58.93M |
3.9% |
| 2025 |
$6.32 |
$1.6B |
$182.95M |
11.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.00 |
$4.00 – $4.00 |
$2.2B |
$2.2B – $2.2B |
1 |
| 2027 |
$4.25 |
$4.25 – $4.25 |
$2.27B |
$2.27B – $2.27B |
1 |
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