SharesGrow 7-Criteria Score
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Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.3, erwartetes KGV von 8.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 18.84%, erwartete Gewinnrendite 11.64%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $54.08.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (90/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+16.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (18.84%).
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 18.84% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $40.00 (+16.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UVE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.3
Erwartetes P/E8.6
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG1.39
P/B-Verhältnis1.76
P/S-Verhältnis0.61
EV/EBITDA2.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.00
Buchwert / Aktie$19.79
Umsatz / Aktie$57.52
FCF / Aktie$13.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite18.84%
Forward Earnings Yield11.64%
Dividendenrendite2.21%
Graham-Zahl$54.08
SharesGrow Innerer Wert$54.52 (+58.6%)
Analystenziel$40.00 (+16.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.0 |
-1.45 |
2.67 |
1.45 |
2.44% |
| 2017 |
8.9 |
1.15 |
2.17 |
1.27 |
2.52% |
| 2018 |
11.3 |
1.20 |
2.63 |
1.60 |
1.93% |
| 2019 |
20.4 |
-0.34 |
1.92 |
1.01 |
2.75% |
| 2020 |
25.2 |
-0.45 |
1.07 |
0.45 |
5.10% |
| 2021 |
26.0 |
3.12 |
1.24 |
0.47 |
4.56% |
| 2022 |
-14.6 |
0.07 |
1.13 |
0.27 |
7.30% |
| 2023 |
7.1 |
-0.02 |
1.40 |
0.34 |
4.89% |
| 2024 |
10.2 |
-1.34 |
1.61 |
0.39 |
3.72% |
| 2025 |
5.1 |
0.02 |
1.71 |
0.59 |
2.36% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.79 |
$685.29M |
$99.41M |
14.5% |
| 2017 |
$2.99 |
$751.92M |
$106.94M |
14.2% |
| 2018 |
$3.27 |
$823.82M |
$117.05M |
14.2% |
| 2019 |
$1.36 |
$939.35M |
$46.51M |
5% |
| 2020 |
$0.60 |
$1.07B |
$19.11M |
1.8% |
| 2021 |
$0.65 |
$1.12B |
$20.41M |
1.8% |
| 2022 |
$-0.72 |
$1.22B |
$-22.26M |
-1.8% |
| 2023 |
$2.22 |
$1.39B |
$66.82M |
4.8% |
| 2024 |
$2.01 |
$1.52B |
$58.93M |
3.9% |
| 2025 |
$6.32 |
$1.6B |
$182.95M |
11.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.00 |
$4.00 – $4.00 |
$2.2B |
$2.2B – $2.2B |
1 |
| 2027 |
$4.25 |
$4.25 – $4.25 |
$2.27B |
$2.27B – $2.27B |
1 |
