SharesGrow 7-Criteria Score
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Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) cotiza a un P/E histórico de 5.3, P/E futuro de 8.6. El rendimiento de ganancias histórico es 18.84%, rendimiento de ganancias futuro 11.64%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $54.08.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+16.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (18.84%).
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 18.84% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $40.00 (+16.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UVE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.3
P/E Futuro8.6
Ratio PEG0.02
PEG Futuro1.39
Ratio P/B1.76
Ratio P/S0.61
EV/EBITDA2.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.57
EPS Futuro (Est.)$4.00
Valor en Libros / Acción$19.79
Ingresos / Acción$57.52
FCF / Acción$13.54
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias18.84%
Forward Earnings Yield11.64%
Rendimiento por Dividendo2.21%
Número de Graham$54.08
SharesGrow VI$54.52 (+58.6%)
Objetivo de Analistas$40.00 (+16.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.0 |
-1.45 |
2.67 |
1.45 |
2.44% |
| 2017 |
8.9 |
1.15 |
2.17 |
1.27 |
2.52% |
| 2018 |
11.3 |
1.20 |
2.63 |
1.60 |
1.93% |
| 2019 |
20.4 |
-0.34 |
1.92 |
1.01 |
2.75% |
| 2020 |
25.2 |
-0.45 |
1.07 |
0.45 |
5.10% |
| 2021 |
26.0 |
3.12 |
1.24 |
0.47 |
4.56% |
| 2022 |
-14.6 |
0.07 |
1.13 |
0.27 |
7.30% |
| 2023 |
7.1 |
-0.02 |
1.40 |
0.34 |
4.89% |
| 2024 |
10.2 |
-1.34 |
1.61 |
0.39 |
3.72% |
| 2025 |
5.1 |
0.02 |
1.71 |
0.59 |
2.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.79 |
$685.29M |
$99.41M |
14.5% |
| 2017 |
$2.99 |
$751.92M |
$106.94M |
14.2% |
| 2018 |
$3.27 |
$823.82M |
$117.05M |
14.2% |
| 2019 |
$1.36 |
$939.35M |
$46.51M |
5% |
| 2020 |
$0.60 |
$1.07B |
$19.11M |
1.8% |
| 2021 |
$0.65 |
$1.12B |
$20.41M |
1.8% |
| 2022 |
$-0.72 |
$1.22B |
$-22.26M |
-1.8% |
| 2023 |
$2.22 |
$1.39B |
$66.82M |
4.8% |
| 2024 |
$2.01 |
$1.52B |
$58.93M |
3.9% |
| 2025 |
$6.32 |
$1.6B |
$182.95M |
11.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.00 |
$4.00 – $4.00 |
$2.2B |
$2.2B – $2.2B |
1 |
| 2027 |
$4.25 |
$4.25 – $4.25 |
$2.27B |
$2.27B – $2.27B |
1 |
