SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Univest Financial Corporation (UVSP) se négocie à un PER historique de 11.6, PER prévisionnel de 10.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.65%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.29%. PEG 0.51 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $48.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (59/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.8 (en baisse par rapport à l'historique 11.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.51 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.65% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.29% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $34.00 (-7.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UVSP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.6
P/E Prévisionnel10.8
Ratio PEG0.51
PEG Prévisionnel1.36
Ratio P/B1.11
Ratio P/S2.03
EV/EBITDA7.1
Données par Action
EPS (TTM)$3.20
EPS Prévisionnel (Est.)$3.41
Valeur Comptable / Action$33.24
Chiffre d'Affaires / Action$18.27
FCF / Action$3.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.65%
Forward Earnings Yield9.29%
Rendement du Dividende2.38%
Nombre de Graham$48.91
SharesGrow VI$75.50 (+105.7%)
Objectif Analystes$34.00 (-7.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
36.6 |
-0.94 |
1.41 |
3.91 |
2.39% |
| 2017 |
17.1 |
0.18 |
1.25 |
3.39 |
2.83% |
| 2018 |
12.5 |
2.27 |
1.01 |
2.51 |
3.73% |
| 2019 |
11.9 |
0.40 |
1.16 |
2.80 |
3.00% |
| 2020 |
12.8 |
-0.45 |
0.87 |
2.13 |
2.92% |
| 2021 |
9.6 |
0.10 |
1.14 |
3.00 |
2.68% |
| 2022 |
9.8 |
-0.67 |
0.99 |
2.33 |
3.20% |
| 2023 |
9.1 |
-1.01 |
0.77 |
1.45 |
3.86% |
| 2024 |
11.3 |
1.44 |
0.97 |
1.72 |
2.89% |
| 2025 |
10.4 |
0.49 |
1.00 |
1.81 |
2.69% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.84 |
$182.57M |
$19.51M |
10.7% |
| 2017 |
$1.64 |
$222.26M |
$44.09M |
19.8% |
| 2018 |
$1.72 |
$250.66M |
$50.54M |
20.2% |
| 2019 |
$2.24 |
$279.52M |
$65.72M |
23.5% |
| 2020 |
$1.60 |
$282.27M |
$46.92M |
16.6% |
| 2021 |
$3.11 |
$292.96M |
$91.8M |
31.3% |
| 2022 |
$2.64 |
$330.08M |
$78.12M |
23.7% |
| 2023 |
$2.41 |
$448.55M |
$71.1M |
15.9% |
| 2024 |
$2.58 |
$500.41M |
$75.93M |
15.2% |
| 2025 |
$3.16 |
$518.35M |
$90.76M |
17.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.39 |
$3.37 – $3.42 |
$344.02M |
$342.38M – $345.82M |
2 |
| 2027 |
$3.66 |
$3.64 – $3.69 |
$360.42M |
$358.71M – $362.32M |
2 |
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