SharesGrow 7-Criteria Score
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Univest Financial Corporation (UVSP) cotiza a un P/E histórico de 11.6, P/E futuro de 10.8. El rendimiento de ganancias histórico es 8.65%, rendimiento de ganancias futuro 9.29%. PEG 0.51 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $48.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.8 (inferior al histórico 11.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.51 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.65% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.29% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.00 (-7.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UVSP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.6
P/E Futuro10.8
Ratio PEG0.51
PEG Futuro1.36
Ratio P/B1.11
Ratio P/S2.03
EV/EBITDA7.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.20
EPS Futuro (Est.)$3.41
Valor en Libros / Acción$33.24
Ingresos / Acción$18.27
FCF / Acción$3.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.65%
Forward Earnings Yield9.29%
Rendimiento por Dividendo2.38%
Número de Graham$48.91
SharesGrow VI$75.50 (+105.7%)
Objetivo de Analistas$34.00 (-7.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
36.6 |
-0.94 |
1.41 |
3.91 |
2.39% |
| 2017 |
17.1 |
0.18 |
1.25 |
3.39 |
2.83% |
| 2018 |
12.5 |
2.27 |
1.01 |
2.51 |
3.73% |
| 2019 |
11.9 |
0.40 |
1.16 |
2.80 |
3.00% |
| 2020 |
12.8 |
-0.45 |
0.87 |
2.13 |
2.92% |
| 2021 |
9.6 |
0.10 |
1.14 |
3.00 |
2.68% |
| 2022 |
9.8 |
-0.67 |
0.99 |
2.33 |
3.20% |
| 2023 |
9.1 |
-1.01 |
0.77 |
1.45 |
3.86% |
| 2024 |
11.3 |
1.44 |
0.97 |
1.72 |
2.89% |
| 2025 |
10.4 |
0.49 |
1.00 |
1.81 |
2.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.84 |
$182.57M |
$19.51M |
10.7% |
| 2017 |
$1.64 |
$222.26M |
$44.09M |
19.8% |
| 2018 |
$1.72 |
$250.66M |
$50.54M |
20.2% |
| 2019 |
$2.24 |
$279.52M |
$65.72M |
23.5% |
| 2020 |
$1.60 |
$282.27M |
$46.92M |
16.6% |
| 2021 |
$3.11 |
$292.96M |
$91.8M |
31.3% |
| 2022 |
$2.64 |
$330.08M |
$78.12M |
23.7% |
| 2023 |
$2.41 |
$448.55M |
$71.1M |
15.9% |
| 2024 |
$2.58 |
$500.41M |
$75.93M |
15.2% |
| 2025 |
$3.16 |
$518.35M |
$90.76M |
17.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.39 |
$3.37 – $3.42 |
$344.02M |
$342.38M – $345.82M |
2 |
| 2027 |
$3.66 |
$3.64 – $3.69 |
$360.42M |
$358.71M – $362.32M |
2 |
