SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Vale S.A. (VALE) se négocie à un PER historique de 30.1, PER prévisionnel de 8.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.33%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.72%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($15.02, 15%).
- PER Prévisionnel 8.5 (en baisse par rapport à l'historique 30.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.33% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.72% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $15.02 (-15% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 46/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VALE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.1
P/E Prévisionnel8.5
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B2.12
Ratio P/S1.86
EV/EBITDA6.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.55
EPS Prévisionnel (Est.)$2.07
Valeur Comptable / Action$8.06
Chiffre d'Affaires / Action$8.95
FCF / Action$0.72
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.33%
Forward Earnings Yield11.72%
Rendement du Dividende9.01%
Nombre de Graham$10.02
SharesGrow VI$32.36 (+83%)
Objectif Analystes$15.02 (-15%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.9 |
-0.07 |
1.01 |
1.44 |
0.63% |
| 2017 |
12.1 |
0.33 |
1.48 |
1.95 |
2.19% |
| 2018 |
10.0 |
0.39 |
1.55 |
1.87 |
4.85% |
| 2019 |
-40.8 |
0.31 |
1.69 |
1.88 |
2.63% |
| 2020 |
17.6 |
-0.05 |
2.41 |
2.17 |
3.90% |
| 2021 |
3.1 |
0.01 |
2.04 |
1.29 |
19.19% |
| 2022 |
4.2 |
-0.44 |
2.19 |
1.80 |
8.39% |
| 2023 |
8.7 |
-0.16 |
1.76 |
1.66 |
8.09% |
| 2024 |
6.1 |
-0.24 |
1.12 |
0.99 |
10.21% |
| 2025 |
22.5 |
-0.39 |
1.65 |
1.45 |
6.43% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.77 |
$27.49B |
$3.98B |
14.5% |
| 2017 |
$1.05 |
$33.97B |
$5.51B |
16.2% |
| 2018 |
$1.32 |
$36.58B |
$6.86B |
18.8% |
| 2019 |
$-0.43 |
$37.57B |
$-2.18B |
-5.8% |
| 2020 |
$1.01 |
$40.02B |
$4.88B |
12.2% |
| 2021 |
$4.48 |
$54.5B |
$22.45B |
41.2% |
| 2022 |
$4.00 |
$43.84B |
$18.79B |
42.9% |
| 2023 |
$1.83 |
$41.78B |
$7.98B |
19.1% |
| 2024 |
$1.42 |
$37.54B |
$6.1B |
16.3% |
| 2025 |
$0.58 |
$38.23B |
$2.47B |
6.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.06 |
$1.65 – $2.45 |
$41B |
$40.27B – $42.14B |
7 |
| 2027 |
$1.97 |
$1.54 – $2.34 |
$40.96B |
$39.54B – $42B |
7 |
| 2028 |
$1.98 |
$1.82 – $2.09 |
$42.13B |
$39.54B – $43.98B |
5 |
| 2029 |
$2.20 |
$2.03 – $2.33 |
$44.07B |
$41.36B – $46B |
2 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$46.72B |
$43.85B – $48.77B |
5 |
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