SharesGrow 7-Criteria Score
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Vale S.A. (VALE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.1, erwartetes KGV von 8.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.33%, erwartete Gewinnrendite 11.72%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($15.02, 15%).
- Erwartetes KGV 8.5 (niedriger als nachlaufend 30.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.33% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.72% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.02 (-15% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 46/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VALE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.1
Erwartetes P/E8.5
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis2.12
P/S-Verhältnis1.86
EV/EBITDA6.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.55
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.07
Buchwert / Aktie$8.06
Umsatz / Aktie$8.95
FCF / Aktie$0.72
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.33%
Forward Earnings Yield11.72%
Dividendenrendite9.01%
Graham-Zahl$10.02
SharesGrow Innerer Wert$32.36 (+83%)
Analystenziel$15.02 (-15%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.9 |
-0.07 |
1.01 |
1.44 |
0.63% |
| 2017 |
12.1 |
0.33 |
1.48 |
1.95 |
2.19% |
| 2018 |
10.0 |
0.39 |
1.55 |
1.87 |
4.85% |
| 2019 |
-40.8 |
0.31 |
1.69 |
1.88 |
2.63% |
| 2020 |
17.6 |
-0.05 |
2.41 |
2.17 |
3.90% |
| 2021 |
3.1 |
0.01 |
2.04 |
1.29 |
19.19% |
| 2022 |
4.2 |
-0.44 |
2.19 |
1.80 |
8.39% |
| 2023 |
8.7 |
-0.16 |
1.76 |
1.66 |
8.09% |
| 2024 |
6.1 |
-0.24 |
1.12 |
0.99 |
10.21% |
| 2025 |
22.5 |
-0.39 |
1.65 |
1.45 |
6.43% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.77 |
$27.49B |
$3.98B |
14.5% |
| 2017 |
$1.05 |
$33.97B |
$5.51B |
16.2% |
| 2018 |
$1.32 |
$36.58B |
$6.86B |
18.8% |
| 2019 |
$-0.43 |
$37.57B |
$-2.18B |
-5.8% |
| 2020 |
$1.01 |
$40.02B |
$4.88B |
12.2% |
| 2021 |
$4.48 |
$54.5B |
$22.45B |
41.2% |
| 2022 |
$4.00 |
$43.84B |
$18.79B |
42.9% |
| 2023 |
$1.83 |
$41.78B |
$7.98B |
19.1% |
| 2024 |
$1.42 |
$37.54B |
$6.1B |
16.3% |
| 2025 |
$0.58 |
$38.23B |
$2.47B |
6.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.06 |
$1.65 – $2.45 |
$41B |
$40.27B – $42.14B |
7 |
| 2027 |
$1.97 |
$1.54 – $2.34 |
$40.96B |
$39.54B – $42B |
7 |
| 2028 |
$1.98 |
$1.82 – $2.09 |
$42.13B |
$39.54B – $43.98B |
5 |
| 2029 |
$2.20 |
$2.03 – $2.33 |
$44.07B |
$41.36B – $46B |
2 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$46.72B |
$43.85B – $48.77B |
5 |
