SharesGrow 7-Criteria Score
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Vale S.A. (VALE) cotiza a un P/E histórico de 30.1, P/E futuro de 8.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.33%, rendimiento de ganancias futuro 11.76%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($15.02, 14.8%).
- P/E Futuro 8.5 (inferior al histórico 30.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.33% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 11.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $15.02 (-14.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 46/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VALE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.1
P/E Futuro8.5
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B2.12
Ratio P/S1.86
EV/EBITDA6.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.55
EPS Futuro (Est.)$2.07
Valor en Libros / Acción$8.06
Ingresos / Acción$8.95
FCF / Acción$0.72
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.33%
Forward Earnings Yield11.76%
Rendimiento por Dividendo9.01%
Número de Graham$10.02
SharesGrow VI$32.36 (+83.7%)
Objetivo de Analistas$15.02 (-14.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.9 |
-0.07 |
1.01 |
1.44 |
0.63% |
| 2017 |
12.1 |
0.33 |
1.48 |
1.95 |
2.19% |
| 2018 |
10.0 |
0.39 |
1.55 |
1.87 |
4.85% |
| 2019 |
-40.8 |
0.31 |
1.69 |
1.88 |
2.63% |
| 2020 |
17.6 |
-0.05 |
2.41 |
2.17 |
3.90% |
| 2021 |
3.1 |
0.01 |
2.04 |
1.29 |
19.19% |
| 2022 |
4.2 |
-0.44 |
2.19 |
1.80 |
8.39% |
| 2023 |
8.7 |
-0.16 |
1.76 |
1.66 |
8.09% |
| 2024 |
6.1 |
-0.24 |
1.12 |
0.99 |
10.21% |
| 2025 |
22.5 |
-0.39 |
1.65 |
1.45 |
6.43% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.77 |
$27.49B |
$3.98B |
14.5% |
| 2017 |
$1.05 |
$33.97B |
$5.51B |
16.2% |
| 2018 |
$1.32 |
$36.58B |
$6.86B |
18.8% |
| 2019 |
$-0.43 |
$37.57B |
$-2.18B |
-5.8% |
| 2020 |
$1.01 |
$40.02B |
$4.88B |
12.2% |
| 2021 |
$4.48 |
$54.5B |
$22.45B |
41.2% |
| 2022 |
$4.00 |
$43.84B |
$18.79B |
42.9% |
| 2023 |
$1.83 |
$41.78B |
$7.98B |
19.1% |
| 2024 |
$1.42 |
$37.54B |
$6.1B |
16.3% |
| 2025 |
$0.58 |
$38.23B |
$2.47B |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.06 |
$1.65 – $2.45 |
$41B |
$40.27B – $42.14B |
7 |
| 2027 |
$1.97 |
$1.54 – $2.34 |
$40.96B |
$39.54B – $42B |
7 |
| 2028 |
$1.98 |
$1.82 – $2.09 |
$42.13B |
$39.54B – $43.98B |
5 |
| 2029 |
$2.20 |
$2.03 – $2.33 |
$44.07B |
$41.36B – $46B |
2 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$46.72B |
$43.85B – $48.77B |
5 |
