SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Vector Group Ltd. (VGR) se négocie à un PER historique de 12.9, PER prévisionnel de 9.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.14%. PEG 0.87 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.87); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.74%).
- PER Prévisionnel 9.0 (en baisse par rapport à l'historique 12.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.87 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.74% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.14% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $16.00 (+6.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VGR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.9
P/E Prévisionnel9.0
Ratio PEG0.87
PEG Prévisionnel0.20
Ratio P/B0.00
Ratio P/S1.61
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.16
EPS Prévisionnel (Est.)$1.67
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$9.29
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.74%
Forward Earnings Yield11.14%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$16.00 (+6.7%)
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2014 |
$0.27 |
$1.59B |
$36.86M |
2.3% |
| 2015 |
$0.40 |
$1.66B |
$59.2M |
3.6% |
| 2016 |
$0.48 |
$1.69B |
$71.13M |
4.2% |
| 2017 |
$0.54 |
$1.81B |
$84.57M |
4.7% |
| 2018 |
$0.40 |
$1.87B |
$58.11M |
3.1% |
| 2019 |
$0.63 |
$1.12B |
$100.97M |
9% |
| 2020 |
$0.60 |
$1.23B |
$92.94M |
7.6% |
| 2021 |
$1.40 |
$1.22B |
$219.46M |
18% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.44B |
$158.7M |
11% |
| 2023 |
$1.16 |
$1.42B |
$183.53M |
12.9% |
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