SharesGrow 7-Criteria Score
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Vector Group Ltd. (VGR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.9, erwartetes KGV von 9.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.74%, erwartete Gewinnrendite 11.14%. PEG 0.87 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (71/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.87); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.74%).
- Erwartetes KGV 9.0 (niedriger als nachlaufend 12.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.87 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.74% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.14% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.00 (+6.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VGR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.9
Erwartetes P/E9.0
PEG-Verhältnis0.87
Erwartetes PEG0.20
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.61
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.16
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.67
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$9.29
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.74%
Forward Earnings Yield11.14%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$16.00 (+6.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2014 |
$0.27 |
$1.59B |
$36.86M |
2.3% |
| 2015 |
$0.40 |
$1.66B |
$59.2M |
3.6% |
| 2016 |
$0.48 |
$1.69B |
$71.13M |
4.2% |
| 2017 |
$0.54 |
$1.81B |
$84.57M |
4.7% |
| 2018 |
$0.40 |
$1.87B |
$58.11M |
3.1% |
| 2019 |
$0.63 |
$1.12B |
$100.97M |
9% |
| 2020 |
$0.60 |
$1.23B |
$92.94M |
7.6% |
| 2021 |
$1.40 |
$1.22B |
$219.46M |
18% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.44B |
$158.7M |
11% |
| 2023 |
$1.16 |
$1.42B |
$183.53M |
12.9% |
