SharesGrow 7-Criteria Score
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Vector Group Ltd. (VGR) 의 후행 P/E는 12.9, 선행 P/E 9.0. 후행 이익수익률은 7.74%, 선행 이익수익률 11.14%. PEG 0.87 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (71/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.87); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.74%).
- 선행 P/E 9.0 (후행 대비 하락 12.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.87 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.74% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 11.14% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $16.00 (+6.7% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 75/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VGR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.9
선행 P/E9.0
PEG 비율0.87
선행 PEG0.20
P/B 비율0.00
P/S 비율1.61
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.16
선행 EPS (추정)$1.67
주당 장부가치$0.00
주당 매출$9.29
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.74%
Forward Earnings Yield11.14%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$16.00 (+6.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$0.27 |
$1.59B |
$36.86M |
2.3% |
| 2015 |
$0.40 |
$1.66B |
$59.2M |
3.6% |
| 2016 |
$0.48 |
$1.69B |
$71.13M |
4.2% |
| 2017 |
$0.54 |
$1.81B |
$84.57M |
4.7% |
| 2018 |
$0.40 |
$1.87B |
$58.11M |
3.1% |
| 2019 |
$0.63 |
$1.12B |
$100.97M |
9% |
| 2020 |
$0.60 |
$1.23B |
$92.94M |
7.6% |
| 2021 |
$1.40 |
$1.22B |
$219.46M |
18% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.44B |
$158.7M |
11% |
| 2023 |
$1.16 |
$1.42B |
$183.53M |
12.9% |
