SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Valero Energy Corporation (VLO) se négocie à un PER historique de 31.1, PER prévisionnel de 11.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.22%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.84%. PEG 0.06 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $116.84.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (57/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.3 (en baisse par rapport à l'historique 31.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.06 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.22% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.84% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $197.29 (-16.3% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VLO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.1
P/E Prévisionnel11.3
Ratio PEG0.06
PEG Prévisionnel0.06
Ratio P/B3.07
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA11.8
Données par Action
EPS (TTM)$7.75
EPS Prévisionnel (Est.)$20.82
Valeur Comptable / Action$78.30
Chiffre d'Affaires / Action$409.39
FCF / Action$17.82
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.22%
Forward Earnings Yield8.84%
Rendement du Dividende1.91%
Nombre de Graham$116.84
SharesGrow VI$472.70 (+100.7%)
Objectif Analystes$197.29 (-16.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.8 |
-0.36 |
1.57 |
0.42 |
3.53% |
| 2017 |
10.0 |
0.12 |
1.85 |
0.43 |
3.06% |
| 2018 |
10.2 |
-0.51 |
1.47 |
0.27 |
4.29% |
| 2019 |
16.0 |
-0.79 |
1.77 |
0.36 |
3.86% |
| 2020 |
-16.1 |
0.10 |
1.22 |
0.35 |
6.95% |
| 2021 |
32.9 |
-0.20 |
1.66 |
0.27 |
5.24% |
| 2022 |
4.3 |
0.00 |
2.13 |
0.28 |
3.12% |
| 2023 |
5.2 |
-0.37 |
1.74 |
0.32 |
3.16% |
| 2024 |
14.3 |
-0.22 |
1.61 |
0.30 |
3.51% |
| 2025 |
21.4 |
-1.82 |
2.12 |
0.41 |
2.79% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.94 |
$75.66B |
$2.29B |
3% |
| 2017 |
$9.16 |
$93.98B |
$4.07B |
4.3% |
| 2018 |
$7.29 |
$117.03B |
$3.12B |
2.7% |
| 2019 |
$5.85 |
$108.32B |
$2.42B |
2.2% |
| 2020 |
$-2.72 |
$64.91B |
$-1.11B |
-1.7% |
| 2021 |
$3.16 |
$113.98B |
$1.29B |
1.1% |
| 2022 |
$29.00 |
$176.38B |
$11.53B |
6.5% |
| 2023 |
$24.95 |
$144.77B |
$8.84B |
6.1% |
| 2024 |
$8.58 |
$129.88B |
$2.77B |
2.1% |
| 2025 |
$7.57 |
$122.69B |
$2.35B |
1.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$18.91 |
$11.43 – $33.30 |
$120.79B |
$112.36B – $124.29B |
12 |
| 2027 |
$16.80 |
$10.70 – $27.28 |
$117.09B |
$110.87B – $118.85B |
12 |
| 2028 |
$17.97 |
$12.58 – $21.05 |
$118.33B |
$111.24B – $116.14B |
4 |
| 2029 |
$29.30 |
$25.66 – $33.27 |
$150.56B |
$131.65B – $168.03B |
2 |
| 2030 |
$31.80 |
$27.84 – $36.10 |
$158.47B |
$138.57B – $176.86B |
2 |
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