SharesGrow 7-Criteria Score
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Valero Energy Corporation (VLO) cotiza a un P/E histórico de 31.1, P/E futuro de 11.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.22%, rendimiento de ganancias futuro 8.84%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $116.84.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.3 (inferior al histórico 31.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.22% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 8.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $197.29 (-16.3% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VLO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.1
P/E Futuro11.3
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B3.07
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.75
EPS Futuro (Est.)$20.82
Valor en Libros / Acción$78.30
Ingresos / Acción$409.39
FCF / Acción$17.82
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.22%
Forward Earnings Yield8.84%
Rendimiento por Dividendo1.91%
Número de Graham$116.84
SharesGrow VI$472.70 (+100.7%)
Objetivo de Analistas$197.29 (-16.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.8 |
-0.36 |
1.57 |
0.42 |
3.53% |
| 2017 |
10.0 |
0.12 |
1.85 |
0.43 |
3.06% |
| 2018 |
10.2 |
-0.51 |
1.47 |
0.27 |
4.29% |
| 2019 |
16.0 |
-0.79 |
1.77 |
0.36 |
3.86% |
| 2020 |
-16.1 |
0.10 |
1.22 |
0.35 |
6.95% |
| 2021 |
32.9 |
-0.20 |
1.66 |
0.27 |
5.24% |
| 2022 |
4.3 |
0.00 |
2.13 |
0.28 |
3.12% |
| 2023 |
5.2 |
-0.37 |
1.74 |
0.32 |
3.16% |
| 2024 |
14.3 |
-0.22 |
1.61 |
0.30 |
3.51% |
| 2025 |
21.4 |
-1.82 |
2.12 |
0.41 |
2.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.94 |
$75.66B |
$2.29B |
3% |
| 2017 |
$9.16 |
$93.98B |
$4.07B |
4.3% |
| 2018 |
$7.29 |
$117.03B |
$3.12B |
2.7% |
| 2019 |
$5.85 |
$108.32B |
$2.42B |
2.2% |
| 2020 |
$-2.72 |
$64.91B |
$-1.11B |
-1.7% |
| 2021 |
$3.16 |
$113.98B |
$1.29B |
1.1% |
| 2022 |
$29.00 |
$176.38B |
$11.53B |
6.5% |
| 2023 |
$24.95 |
$144.77B |
$8.84B |
6.1% |
| 2024 |
$8.58 |
$129.88B |
$2.77B |
2.1% |
| 2025 |
$7.57 |
$122.69B |
$2.35B |
1.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$18.91 |
$11.43 – $33.30 |
$120.79B |
$112.36B – $124.29B |
12 |
| 2027 |
$16.80 |
$10.70 – $27.28 |
$117.09B |
$110.87B – $118.85B |
12 |
| 2028 |
$17.97 |
$12.58 – $21.05 |
$118.33B |
$111.24B – $116.14B |
4 |
| 2029 |
$29.30 |
$25.66 – $33.27 |
$150.56B |
$131.65B – $168.03B |
2 |
| 2030 |
$31.80 |
$27.84 – $36.10 |
$158.47B |
$138.57B – $176.86B |
2 |
