SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Valmont Industries, Inc. (VMI) se négocie à un PER historique de 25.6, PER prévisionnel de 18.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.91%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.33%. PEG 0.61 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $176.64.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (63/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.61); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+15.4%).
- PER Prévisionnel 18.8 (en baisse par rapport à l'historique 25.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.61 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.91% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.33% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $475.50 (+15.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VMI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.6
P/E Prévisionnel18.8
Ratio PEG0.61
PEG Prévisionnel0.61
Ratio P/B5.08
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA17.3
Données par Action
EPS (TTM)$16.54
EPS Prévisionnel (Est.)$21.97
Valeur Comptable / Action$83.84
Chiffre d'Affaires / Action$209.51
FCF / Action$19.67
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.91%
Forward Earnings Yield5.33%
Rendement du Dividende0.66%
Nombre de Graham$176.64
SharesGrow VI$654.72 (+59%)
Objectif Analystes$475.50 (+15.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.4 |
0.05 |
3.37 |
1.26 |
1.07% |
| 2017 |
32.1 |
-0.98 |
3.36 |
1.36 |
0.91% |
| 2018 |
26.2 |
-1.46 |
2.34 |
0.90 |
1.36% |
| 2019 |
22.2 |
0.37 |
2.83 |
1.17 |
1.01% |
| 2020 |
26.1 |
-11.01 |
3.10 |
1.27 |
1.01% |
| 2021 |
26.5 |
0.67 |
3.74 |
1.48 |
0.80% |
| 2022 |
28.1 |
1.02 |
4.46 |
1.62 |
0.65% |
| 2023 |
34.1 |
-0.82 |
3.61 |
1.17 |
1.01% |
| 2024 |
17.7 |
0.12 |
4.00 |
1.51 |
0.78% |
| 2025 |
23.3 |
10.34 |
5.00 |
1.99 |
0.64% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$4.20 |
$2.76B |
$94.35M |
3.4% |
| 2018 |
$4.20 |
$2.76B |
$94.35M |
3.4% |
| 2019 |
$6.73 |
$2.77B |
$153.77M |
5.6% |
| 2019 |
$6.73 |
$2.77B |
$146.41M |
5.3% |
| 2020 |
$6.57 |
$2.9B |
$140.69M |
4.9% |
| 2021 |
$9.10 |
$3.5B |
$195.63M |
5.6% |
| 2022 |
$11.62 |
$4.35B |
$250.86M |
5.8% |
| 2023 |
$6.78 |
$4.17B |
$150.85M |
3.6% |
| 2024 |
$17.19 |
$4.08B |
$348.26M |
8.5% |
| 2025 |
$16.79 |
$4.1B |
$350.27M |
8.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$22.01 |
$21.49 – $22.39 |
$4.28B |
$4.23B – $4.31B |
4 |
| 2027 |
$24.41 |
$23.69 – $25.21 |
$4.52B |
$4.48B – $4.55B |
4 |
| 2028 |
$27.79 |
$27.46 – $28.01 |
$4.78B |
$4.74B – $4.81B |
1 |
| 2029 |
$30.52 |
$30.16 – $30.76 |
$5.04B |
$4.99B – $5.07B |
1 |
Les autres consultent aussi
