SharesGrow 7-Criteria Score
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Valmont Industries, Inc. (VMI) cotiza a un P/E histórico de 25.6, P/E futuro de 18.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.91%, rendimiento de ganancias futuro 5.33%. PEG 0.61 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $176.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.61); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.4%).
- P/E Futuro 18.8 (inferior al histórico 25.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.61 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.91% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $475.50 (+15.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VMI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.6
P/E Futuro18.8
Ratio PEG0.61
PEG Futuro0.61
Ratio P/B5.08
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA17.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$16.54
EPS Futuro (Est.)$21.97
Valor en Libros / Acción$83.84
Ingresos / Acción$209.51
FCF / Acción$19.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.91%
Forward Earnings Yield5.33%
Rendimiento por Dividendo0.66%
Número de Graham$176.64
SharesGrow VI$654.72 (+59%)
Objetivo de Analistas$475.50 (+15.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.4 |
0.05 |
3.37 |
1.26 |
1.07% |
| 2017 |
32.1 |
-0.98 |
3.36 |
1.36 |
0.91% |
| 2018 |
26.2 |
-1.46 |
2.34 |
0.90 |
1.36% |
| 2019 |
22.2 |
0.37 |
2.83 |
1.17 |
1.01% |
| 2020 |
26.1 |
-11.01 |
3.10 |
1.27 |
1.01% |
| 2021 |
26.5 |
0.67 |
3.74 |
1.48 |
0.80% |
| 2022 |
28.1 |
1.02 |
4.46 |
1.62 |
0.65% |
| 2023 |
34.1 |
-0.82 |
3.61 |
1.17 |
1.01% |
| 2024 |
17.7 |
0.12 |
4.00 |
1.51 |
0.78% |
| 2025 |
23.3 |
10.34 |
5.00 |
1.99 |
0.64% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$4.20 |
$2.76B |
$94.35M |
3.4% |
| 2018 |
$4.20 |
$2.76B |
$94.35M |
3.4% |
| 2019 |
$6.73 |
$2.77B |
$153.77M |
5.6% |
| 2019 |
$6.73 |
$2.77B |
$146.41M |
5.3% |
| 2020 |
$6.57 |
$2.9B |
$140.69M |
4.9% |
| 2021 |
$9.10 |
$3.5B |
$195.63M |
5.6% |
| 2022 |
$11.62 |
$4.35B |
$250.86M |
5.8% |
| 2023 |
$6.78 |
$4.17B |
$150.85M |
3.6% |
| 2024 |
$17.19 |
$4.08B |
$348.26M |
8.5% |
| 2025 |
$16.79 |
$4.1B |
$350.27M |
8.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$22.01 |
$21.49 – $22.39 |
$4.28B |
$4.23B – $4.31B |
4 |
| 2027 |
$24.41 |
$23.69 – $25.21 |
$4.52B |
$4.48B – $4.55B |
4 |
| 2028 |
$27.79 |
$27.46 – $28.01 |
$4.78B |
$4.74B – $4.81B |
1 |
| 2029 |
$30.52 |
$30.16 – $30.76 |
$5.04B |
$4.99B – $5.07B |
1 |
