SharesGrow 7-Criteria Score
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Valmont Industries, Inc. (VMI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.6, erwartetes KGV von 19.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.91%, erwartete Gewinnrendite 5.12%. PEG 0.63 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $176.64.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (59/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 19.6 (niedriger als nachlaufend 25.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.63 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.91% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $475.50 (+10.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VMI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.6
Erwartetes P/E19.6
PEG-Verhältnis0.63
Erwartetes PEG0.63
P/B-Verhältnis5.08
P/S-Verhältnis2.02
EV/EBITDA17.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$16.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$21.97
Buchwert / Aktie$83.84
Umsatz / Aktie$209.51
FCF / Aktie$19.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.91%
Forward Earnings Yield5.12%
Dividendenrendite0.66%
Graham-Zahl$176.64
SharesGrow Innerer Wert$654.72 (+52.4%)
Analystenziel$475.50 (+10.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.4 |
0.05 |
3.37 |
1.26 |
1.07% |
| 2017 |
32.1 |
-0.98 |
3.36 |
1.36 |
0.91% |
| 2018 |
26.2 |
-1.46 |
2.34 |
0.90 |
1.36% |
| 2019 |
22.2 |
0.37 |
2.83 |
1.17 |
1.01% |
| 2020 |
26.1 |
-11.01 |
3.10 |
1.27 |
1.01% |
| 2021 |
26.5 |
0.67 |
3.74 |
1.48 |
0.80% |
| 2022 |
28.1 |
1.02 |
4.46 |
1.62 |
0.65% |
| 2023 |
34.1 |
-0.82 |
3.61 |
1.17 |
1.01% |
| 2024 |
17.7 |
0.12 |
4.00 |
1.51 |
0.78% |
| 2025 |
23.3 |
10.34 |
5.00 |
1.99 |
0.64% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$4.20 |
$2.76B |
$94.35M |
3.4% |
| 2018 |
$4.20 |
$2.76B |
$94.35M |
3.4% |
| 2019 |
$6.73 |
$2.77B |
$153.77M |
5.6% |
| 2019 |
$6.73 |
$2.77B |
$146.41M |
5.3% |
| 2020 |
$6.57 |
$2.9B |
$140.69M |
4.9% |
| 2021 |
$9.10 |
$3.5B |
$195.63M |
5.6% |
| 2022 |
$11.62 |
$4.35B |
$250.86M |
5.8% |
| 2023 |
$6.78 |
$4.17B |
$150.85M |
3.6% |
| 2024 |
$17.19 |
$4.08B |
$348.26M |
8.5% |
| 2025 |
$16.79 |
$4.1B |
$350.27M |
8.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$22.01 |
$21.49 – $22.39 |
$4.28B |
$4.23B – $4.31B |
4 |
| 2027 |
$24.41 |
$23.69 – $25.21 |
$4.52B |
$4.48B – $4.55B |
4 |
| 2028 |
$27.79 |
$27.46 – $28.01 |
$4.78B |
$4.74B – $4.81B |
1 |
| 2029 |
$30.52 |
$30.16 – $30.76 |
$5.04B |
$4.99B – $5.07B |
1 |
