SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Webster Financial Corporation (WBS) se négocie à un PER historique de 11.4, PER prévisionnel de 11.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.12%. PEG 0.32 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $91.32.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.32); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.79%).
- PER Prévisionnel 11.0 (en baisse par rapport à l'historique 11.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.32 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.79% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $74.33 (+2.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WBS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.4
P/E Prévisionnel11.0
Ratio PEG0.32
PEG Prévisionnel0.91
Ratio P/B1.20
Ratio P/S2.60
EV/EBITDA11.3
Données par Action
EPS (TTM)$6.26
EPS Prévisionnel (Est.)$6.62
Valeur Comptable / Action$59.23
Chiffre d'Affaires / Action$27.60
FCF / Action$6.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.79%
Forward Earnings Yield9.12%
Rendement du Dividende2.25%
Nombre de Graham$91.32
SharesGrow VI$103.34 (+42.3%)
Objectif Analystes$74.33 (+2.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.0 |
25.76 |
1.96 |
4.57 |
1.97% |
| 2017 |
20.2 |
0.86 |
1.91 |
4.41 |
1.99% |
| 2018 |
12.6 |
0.29 |
1.57 |
3.38 |
2.71% |
| 2019 |
12.8 |
2.04 |
1.52 |
3.40 |
3.04% |
| 2020 |
17.2 |
-0.41 |
1.17 |
2.95 |
4.03% |
| 2021 |
12.3 |
0.14 |
1.46 |
3.97 |
3.04% |
| 2022 |
12.4 |
-0.77 |
0.99 |
2.94 |
3.27% |
| 2023 |
10.1 |
0.32 |
1.01 |
2.23 |
3.35% |
| 2024 |
12.2 |
-1.13 |
1.03 |
2.25 |
3.11% |
| 2025 |
10.1 |
0.29 |
1.06 |
2.28 |
2.81% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.16 |
$1.09B |
$207.13M |
19.1% |
| 2017 |
$2.67 |
$1.17B |
$255.44M |
21.8% |
| 2018 |
$3.81 |
$1.34B |
$360.42M |
26.9% |
| 2019 |
$4.06 |
$1.44B |
$382.72M |
26.6% |
| 2020 |
$2.35 |
$1.29B |
$220.62M |
17.1% |
| 2021 |
$4.42 |
$1.26B |
$408.86M |
32.3% |
| 2022 |
$3.72 |
$2.72B |
$644.28M |
23.7% |
| 2023 |
$4.91 |
$3.94B |
$867.84M |
22% |
| 2024 |
$4.37 |
$4.17B |
$768.71M |
18.4% |
| 2025 |
$5.91 |
$4.42B |
$1B |
22.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.63 |
$6.52 – $6.75 |
$3.03B |
$2.98B – $3.07B |
12 |
| 2027 |
$7.46 |
$7.06 – $7.65 |
$3.21B |
$3.16B – $3.29B |
11 |
| 2028 |
$8.13 |
$8.13 – $8.14 |
$3.38B |
$3.37B – $3.38B |
2 |
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