SharesGrow 7-Criteria Score
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Webster Financial Corporation (WBS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.4, erwartetes KGV von 11.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.79%, erwartete Gewinnrendite 9.12%. PEG 0.32 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $91.32.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.32); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.79%).
- Erwartetes KGV 11.0 (niedriger als nachlaufend 11.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.32 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.79% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $74.33 (+2.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WBS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.4
Erwartetes P/E11.0
PEG-Verhältnis0.32
Erwartetes PEG0.91
P/B-Verhältnis1.20
P/S-Verhältnis2.60
EV/EBITDA11.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.26
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.62
Buchwert / Aktie$59.23
Umsatz / Aktie$27.60
FCF / Aktie$6.29
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.79%
Forward Earnings Yield9.12%
Dividendenrendite2.25%
Graham-Zahl$91.32
SharesGrow Innerer Wert$103.34 (+42.3%)
Analystenziel$74.33 (+2.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.0 |
25.76 |
1.96 |
4.57 |
1.97% |
| 2017 |
20.2 |
0.86 |
1.91 |
4.41 |
1.99% |
| 2018 |
12.6 |
0.29 |
1.57 |
3.38 |
2.71% |
| 2019 |
12.8 |
2.04 |
1.52 |
3.40 |
3.04% |
| 2020 |
17.2 |
-0.41 |
1.17 |
2.95 |
4.03% |
| 2021 |
12.3 |
0.14 |
1.46 |
3.97 |
3.04% |
| 2022 |
12.4 |
-0.77 |
0.99 |
2.94 |
3.27% |
| 2023 |
10.1 |
0.32 |
1.01 |
2.23 |
3.35% |
| 2024 |
12.2 |
-1.13 |
1.03 |
2.25 |
3.11% |
| 2025 |
10.1 |
0.29 |
1.06 |
2.28 |
2.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.16 |
$1.09B |
$207.13M |
19.1% |
| 2017 |
$2.67 |
$1.17B |
$255.44M |
21.8% |
| 2018 |
$3.81 |
$1.34B |
$360.42M |
26.9% |
| 2019 |
$4.06 |
$1.44B |
$382.72M |
26.6% |
| 2020 |
$2.35 |
$1.29B |
$220.62M |
17.1% |
| 2021 |
$4.42 |
$1.26B |
$408.86M |
32.3% |
| 2022 |
$3.72 |
$2.72B |
$644.28M |
23.7% |
| 2023 |
$4.91 |
$3.94B |
$867.84M |
22% |
| 2024 |
$4.37 |
$4.17B |
$768.71M |
18.4% |
| 2025 |
$5.91 |
$4.42B |
$1B |
22.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.63 |
$6.52 – $6.75 |
$3.03B |
$2.98B – $3.07B |
12 |
| 2027 |
$7.46 |
$7.06 – $7.65 |
$3.21B |
$3.16B – $3.29B |
11 |
| 2028 |
$8.13 |
$8.13 – $8.14 |
$3.38B |
$3.37B – $3.38B |
2 |
