SharesGrow 7-Criteria Score
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Webster Financial Corporation (WBS) cotiza a un P/E histórico de 11.4, P/E futuro de 11.0. El rendimiento de ganancias histórico es 8.79%, rendimiento de ganancias futuro 9.12%. PEG 0.32 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $91.32.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.32); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.79%).
- P/E Futuro 11.0 (inferior al histórico 11.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.32 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.79% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $74.33 (+2.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WBS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.4
P/E Futuro11.0
Ratio PEG0.32
PEG Futuro0.91
Ratio P/B1.20
Ratio P/S2.60
EV/EBITDA11.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.26
EPS Futuro (Est.)$6.62
Valor en Libros / Acción$59.23
Ingresos / Acción$27.60
FCF / Acción$6.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.79%
Forward Earnings Yield9.12%
Rendimiento por Dividendo2.25%
Número de Graham$91.32
SharesGrow VI$103.34 (+42.5%)
Objetivo de Analistas$74.33 (+2.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.0 |
25.76 |
1.96 |
4.57 |
1.97% |
| 2017 |
20.2 |
0.86 |
1.91 |
4.41 |
1.99% |
| 2018 |
12.6 |
0.29 |
1.57 |
3.38 |
2.71% |
| 2019 |
12.8 |
2.04 |
1.52 |
3.40 |
3.04% |
| 2020 |
17.2 |
-0.41 |
1.17 |
2.95 |
4.03% |
| 2021 |
12.3 |
0.14 |
1.46 |
3.97 |
3.04% |
| 2022 |
12.4 |
-0.77 |
0.99 |
2.94 |
3.27% |
| 2023 |
10.1 |
0.32 |
1.01 |
2.23 |
3.35% |
| 2024 |
12.2 |
-1.13 |
1.03 |
2.25 |
3.11% |
| 2025 |
10.1 |
0.29 |
1.06 |
2.28 |
2.81% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.16 |
$1.09B |
$207.13M |
19.1% |
| 2017 |
$2.67 |
$1.17B |
$255.44M |
21.8% |
| 2018 |
$3.81 |
$1.34B |
$360.42M |
26.9% |
| 2019 |
$4.06 |
$1.44B |
$382.72M |
26.6% |
| 2020 |
$2.35 |
$1.29B |
$220.62M |
17.1% |
| 2021 |
$4.42 |
$1.26B |
$408.86M |
32.3% |
| 2022 |
$3.72 |
$2.72B |
$644.28M |
23.7% |
| 2023 |
$4.91 |
$3.94B |
$867.84M |
22% |
| 2024 |
$4.37 |
$4.17B |
$768.71M |
18.4% |
| 2025 |
$5.91 |
$4.42B |
$1B |
22.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.63 |
$6.52 – $6.75 |
$3.03B |
$2.98B – $3.07B |
12 |
| 2027 |
$7.46 |
$7.06 – $7.65 |
$3.21B |
$3.16B – $3.29B |
11 |
| 2028 |
$8.13 |
$8.13 – $8.14 |
$3.38B |
$3.37B – $3.38B |
2 |
