SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Welltower Inc. (WELL) se négocie à un PER historique de 151.4, PER prévisionnel de 73.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.36%. PEG 0.69 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $43.76.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 151.4); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.66%).
- PER Prévisionnel 73.6 (en baisse par rapport à l'historique 151.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.69 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.66% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $225.40 (+6.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WELL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)151.4
P/E Prévisionnel73.6
Ratio PEG0.69
PEG Prévisionnel0.69
Ratio P/B3.37
Ratio P/S13.46
EV/EBITDA69.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.36
EPS Prévisionnel (Est.)$2.87
Valeur Comptable / Action$62.65
Chiffre d'Affaires / Action$15.47
FCF / Action$4.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.66%
Forward Earnings Yield1.36%
Rendement du Dividende1.40%
Nombre de Graham$43.76
SharesGrow VI$60.49 (-71.3%)
Objectif Analystes$225.40 (+6.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.2 |
1.09 |
1.62 |
5.64 |
5.42% |
| 2017 |
44.8 |
-0.81 |
1.62 |
5.45 |
5.66% |
| 2018 |
32.2 |
0.53 |
1.77 |
5.55 |
5.20% |
| 2019 |
26.7 |
0.52 |
2.11 |
6.44 |
4.26% |
| 2020 |
27.4 |
-1.19 |
1.68 |
5.85 |
4.17% |
| 2021 |
108.4 |
-1.63 |
2.07 |
7.74 |
2.84% |
| 2022 |
214.5 |
-3.53 |
1.49 |
5.25 |
3.73% |
| 2023 |
136.7 |
1.21 |
1.83 |
7.18 |
2.71% |
| 2024 |
79.9 |
0.57 |
2.38 |
9.68 |
2.03% |
| 2025 |
131.9 |
-12.26 |
2.93 |
11.58 |
1.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.81 |
$4.28B |
$1.08B |
25.2% |
| 2017 |
$1.26 |
$4.32B |
$522.77M |
12.1% |
| 2018 |
$2.15 |
$4.7B |
$804.95M |
17.1% |
| 2019 |
$1.34 |
$5.12B |
$539.94M |
10.5% |
| 2020 |
$-0.10 |
$4.61B |
$-41.52M |
-0.9% |
| 2021 |
$0.38 |
$4.74B |
$162.04M |
3.4% |
| 2022 |
$0.27 |
$5.86B |
$141.21M |
2.4% |
| 2023 |
$0.66 |
$6.63B |
$340.09M |
5.1% |
| 2024 |
$1.57 |
$7.85B |
$951.68M |
12.1% |
| 2025 |
$1.39 |
$10.67B |
$936.85M |
8.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.87 |
$2.73 – $2.95 |
$13.27B |
$12.21B – $13.98B |
6 |
| 2027 |
$3.27 |
$3.12 – $3.47 |
$14.84B |
$13.67B – $16.25B |
6 |
| 2028 |
$3.53 |
$2.02 – $4.46 |
$17.29B |
$17.01B – $17.57B |
5 |
| 2029 |
$5.26 |
$4.72 – $6.01 |
$15.98B |
$14.71B – $17.74B |
1 |
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