SharesGrow 7-Criteria Score
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Welltower Inc. (WELL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 151.4, erwartetes KGV von 73.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.66%, erwartete Gewinnrendite 1.36%. PEG 0.69 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $43.76.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (27/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 151.4); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.66%).
- Erwartetes KGV 73.6 (niedriger als nachlaufend 151.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.69 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.66% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.36% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $225.40 (+6.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WELL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)151.4
Erwartetes P/E73.6
PEG-Verhältnis0.69
Erwartetes PEG0.69
P/B-Verhältnis3.37
P/S-Verhältnis13.46
EV/EBITDA69.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.36
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.87
Buchwert / Aktie$62.65
Umsatz / Aktie$15.47
FCF / Aktie$4.13
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.66%
Forward Earnings Yield1.36%
Dividendenrendite1.40%
Graham-Zahl$43.76
SharesGrow Innerer Wert$60.49 (-71.3%)
Analystenziel$225.40 (+6.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.2 |
1.09 |
1.62 |
5.64 |
5.42% |
| 2017 |
44.8 |
-0.81 |
1.62 |
5.45 |
5.66% |
| 2018 |
32.2 |
0.53 |
1.77 |
5.55 |
5.20% |
| 2019 |
26.7 |
0.52 |
2.11 |
6.44 |
4.26% |
| 2020 |
27.4 |
-1.19 |
1.68 |
5.85 |
4.17% |
| 2021 |
108.4 |
-1.63 |
2.07 |
7.74 |
2.84% |
| 2022 |
214.5 |
-3.53 |
1.49 |
5.25 |
3.73% |
| 2023 |
136.7 |
1.21 |
1.83 |
7.18 |
2.71% |
| 2024 |
79.9 |
0.57 |
2.38 |
9.68 |
2.03% |
| 2025 |
131.9 |
-12.26 |
2.93 |
11.58 |
1.52% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.81 |
$4.28B |
$1.08B |
25.2% |
| 2017 |
$1.26 |
$4.32B |
$522.77M |
12.1% |
| 2018 |
$2.15 |
$4.7B |
$804.95M |
17.1% |
| 2019 |
$1.34 |
$5.12B |
$539.94M |
10.5% |
| 2020 |
$-0.10 |
$4.61B |
$-41.52M |
-0.9% |
| 2021 |
$0.38 |
$4.74B |
$162.04M |
3.4% |
| 2022 |
$0.27 |
$5.86B |
$141.21M |
2.4% |
| 2023 |
$0.66 |
$6.63B |
$340.09M |
5.1% |
| 2024 |
$1.57 |
$7.85B |
$951.68M |
12.1% |
| 2025 |
$1.39 |
$10.67B |
$936.85M |
8.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.87 |
$2.73 – $2.95 |
$13.27B |
$12.21B – $13.98B |
6 |
| 2027 |
$3.27 |
$3.12 – $3.47 |
$14.84B |
$13.67B – $16.25B |
6 |
| 2028 |
$3.53 |
$2.02 – $4.46 |
$17.29B |
$17.01B – $17.57B |
5 |
| 2029 |
$5.26 |
$4.72 – $6.01 |
$15.98B |
$14.71B – $17.74B |
1 |
