SharesGrow 7-Criteria Score
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Welltower Inc. (WELL) cotiza a un P/E histórico de 151.4, P/E futuro de 73.6. El rendimiento de ganancias histórico es 0.66%, rendimiento de ganancias futuro 1.36%. PEG 0.69 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $43.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 151.4); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.66%).
- P/E Futuro 73.6 (inferior al histórico 151.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.69 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.66% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.36% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $225.40 (+6.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WELL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)151.4
P/E Futuro73.6
Ratio PEG0.69
PEG Futuro0.69
Ratio P/B3.37
Ratio P/S13.46
EV/EBITDA69.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.36
EPS Futuro (Est.)$2.87
Valor en Libros / Acción$62.65
Ingresos / Acción$15.47
FCF / Acción$4.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.66%
Forward Earnings Yield1.36%
Rendimiento por Dividendo1.40%
Número de Graham$43.76
SharesGrow VI$60.49 (-71.3%)
Objetivo de Analistas$225.40 (+6.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.2 |
1.09 |
1.62 |
5.64 |
5.42% |
| 2017 |
44.8 |
-0.81 |
1.62 |
5.45 |
5.66% |
| 2018 |
32.2 |
0.53 |
1.77 |
5.55 |
5.20% |
| 2019 |
26.7 |
0.52 |
2.11 |
6.44 |
4.26% |
| 2020 |
27.4 |
-1.19 |
1.68 |
5.85 |
4.17% |
| 2021 |
108.4 |
-1.63 |
2.07 |
7.74 |
2.84% |
| 2022 |
214.5 |
-3.53 |
1.49 |
5.25 |
3.73% |
| 2023 |
136.7 |
1.21 |
1.83 |
7.18 |
2.71% |
| 2024 |
79.9 |
0.57 |
2.38 |
9.68 |
2.03% |
| 2025 |
131.9 |
-12.26 |
2.93 |
11.58 |
1.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.81 |
$4.28B |
$1.08B |
25.2% |
| 2017 |
$1.26 |
$4.32B |
$522.77M |
12.1% |
| 2018 |
$2.15 |
$4.7B |
$804.95M |
17.1% |
| 2019 |
$1.34 |
$5.12B |
$539.94M |
10.5% |
| 2020 |
$-0.10 |
$4.61B |
$-41.52M |
-0.9% |
| 2021 |
$0.38 |
$4.74B |
$162.04M |
3.4% |
| 2022 |
$0.27 |
$5.86B |
$141.21M |
2.4% |
| 2023 |
$0.66 |
$6.63B |
$340.09M |
5.1% |
| 2024 |
$1.57 |
$7.85B |
$951.68M |
12.1% |
| 2025 |
$1.39 |
$10.67B |
$936.85M |
8.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.87 |
$2.73 – $2.95 |
$13.27B |
$12.21B – $13.98B |
6 |
| 2027 |
$3.27 |
$3.12 – $3.47 |
$14.84B |
$13.67B – $16.25B |
6 |
| 2028 |
$3.53 |
$2.02 – $4.46 |
$17.29B |
$17.01B – $17.57B |
5 |
| 2029 |
$5.26 |
$4.72 – $6.01 |
$15.98B |
$14.71B – $17.74B |
1 |
