SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cactus, Inc. (WHD) se négocie à un PER historique de 22.0, PER prévisionnel de 17.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.54%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.58%. PEG 0.82 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $33.60.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.82); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+22.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.54%).
- PER Prévisionnel 17.9 (en baisse par rapport à l'historique 22.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.82 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.54% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $64.50 (+22.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WHD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.0
P/E Prévisionnel17.9
Ratio PEG0.82
PEG Prévisionnel0.82
Ratio P/B2.98
Ratio P/S3.39
EV/EBITDA9.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.41
EPS Prévisionnel (Est.)$2.94
Valeur Comptable / Action$20.81
Chiffre d'Affaires / Action$15.67
FCF / Action$3.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.54%
Forward Earnings Yield5.58%
Rendement du Dividende1.04%
Nombre de Graham$33.60
SharesGrow VI$110.40 (+109.3%)
Objectif Analystes$64.50 (+22.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-26.6 |
0.27 |
-2.10 |
1.40 |
0.95% |
| 2017 |
6.5 |
-0.01 |
-11.98 |
1.27 |
- |
| 2018 |
13.6 |
-0.39 |
2.45 |
1.63 |
3.59% |
| 2019 |
18.0 |
0.25 |
4.71 |
2.46 |
0.27% |
| 2020 |
35.9 |
-0.56 |
3.51 |
3.55 |
1.39% |
| 2021 |
42.6 |
-17.75 |
4.51 |
4.82 |
1.00% |
| 2022 |
27.5 |
0.55 |
5.30 |
4.40 |
0.88% |
| 2023 |
17.3 |
0.40 |
3.39 |
2.68 |
1.03% |
| 2024 |
20.9 |
3.22 |
3.62 |
3.43 |
0.87% |
| 2025 |
18.9 |
-1.42 |
2.55 |
2.90 |
1.69% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.11 |
$155.05M |
$-8.18M |
-5.3% |
| 2017 |
$3.11 |
$341.19M |
$66.55M |
19.5% |
| 2018 |
$2.00 |
$544.14M |
$65.33M |
12% |
| 2019 |
$2.07 |
$628.41M |
$156.3M |
24.9% |
| 2020 |
$0.78 |
$348.57M |
$59.22M |
17% |
| 2021 |
$0.89 |
$438.59M |
$67.47M |
15.4% |
| 2022 |
$1.80 |
$688.37M |
$110.17M |
16% |
| 2023 |
$2.57 |
$1.1B |
$169.17M |
15.4% |
| 2024 |
$2.77 |
$1.13B |
$185.41M |
16.4% |
| 2025 |
$2.41 |
$1.08B |
$166.01M |
15.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.97 |
$2.76 – $3.36 |
$1.57B |
$1.55B – $1.58B |
4 |
| 2027 |
$3.38 |
$3.26 – $3.53 |
$1.65B |
$1.57B – $1.69B |
3 |
| 2028 |
$3.86 |
$3.72 – $3.94 |
$1.7B |
$1.7B – $1.7B |
1 |
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