SharesGrow 7-Criteria Score
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Cactus, Inc. (WHD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.0, erwartetes KGV von 17.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.54%, erwartete Gewinnrendite 5.58%. PEG 0.82 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $33.60.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.82); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+22.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.54%).
- Erwartetes KGV 17.9 (niedriger als nachlaufend 22.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.82 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.54% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $64.50 (+22.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 79/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WHD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.0
Erwartetes P/E17.9
PEG-Verhältnis0.82
Erwartetes PEG0.82
P/B-Verhältnis2.98
P/S-Verhältnis3.39
EV/EBITDA9.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.94
Buchwert / Aktie$20.81
Umsatz / Aktie$15.67
FCF / Aktie$3.15
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.54%
Forward Earnings Yield5.58%
Dividendenrendite1.04%
Graham-Zahl$33.60
SharesGrow Innerer Wert$110.40 (+109.3%)
Analystenziel$64.50 (+22.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-26.6 |
0.27 |
-2.10 |
1.40 |
0.95% |
| 2017 |
6.5 |
-0.01 |
-11.98 |
1.27 |
- |
| 2018 |
13.6 |
-0.39 |
2.45 |
1.63 |
3.59% |
| 2019 |
18.0 |
0.25 |
4.71 |
2.46 |
0.27% |
| 2020 |
35.9 |
-0.56 |
3.51 |
3.55 |
1.39% |
| 2021 |
42.6 |
-17.75 |
4.51 |
4.82 |
1.00% |
| 2022 |
27.5 |
0.55 |
5.30 |
4.40 |
0.88% |
| 2023 |
17.3 |
0.40 |
3.39 |
2.68 |
1.03% |
| 2024 |
20.9 |
3.22 |
3.62 |
3.43 |
0.87% |
| 2025 |
18.9 |
-1.42 |
2.55 |
2.90 |
1.69% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.11 |
$155.05M |
$-8.18M |
-5.3% |
| 2017 |
$3.11 |
$341.19M |
$66.55M |
19.5% |
| 2018 |
$2.00 |
$544.14M |
$65.33M |
12% |
| 2019 |
$2.07 |
$628.41M |
$156.3M |
24.9% |
| 2020 |
$0.78 |
$348.57M |
$59.22M |
17% |
| 2021 |
$0.89 |
$438.59M |
$67.47M |
15.4% |
| 2022 |
$1.80 |
$688.37M |
$110.17M |
16% |
| 2023 |
$2.57 |
$1.1B |
$169.17M |
15.4% |
| 2024 |
$2.77 |
$1.13B |
$185.41M |
16.4% |
| 2025 |
$2.41 |
$1.08B |
$166.01M |
15.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.97 |
$2.76 – $3.36 |
$1.57B |
$1.55B – $1.58B |
4 |
| 2027 |
$3.38 |
$3.26 – $3.53 |
$1.65B |
$1.57B – $1.69B |
3 |
| 2028 |
$3.86 |
$3.72 – $3.94 |
$1.7B |
$1.7B – $1.7B |
1 |
