SharesGrow 7-Criteria Score
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Cactus, Inc. (WHD) cotiza a un P/E histórico de 22.0, P/E futuro de 17.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.54%, rendimiento de ganancias futuro 5.58%. PEG 0.82 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $33.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.82); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+22.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.54%).
- P/E Futuro 17.9 (inferior al histórico 22.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.82 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.54% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.58% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $64.50 (+22.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WHD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.0
P/E Futuro17.9
Ratio PEG0.82
PEG Futuro0.82
Ratio P/B2.98
Ratio P/S3.39
EV/EBITDA9.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.41
EPS Futuro (Est.)$2.94
Valor en Libros / Acción$20.81
Ingresos / Acción$15.67
FCF / Acción$3.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.54%
Forward Earnings Yield5.58%
Rendimiento por Dividendo1.04%
Número de Graham$33.60
SharesGrow VI$110.40 (+109.3%)
Objetivo de Analistas$64.50 (+22.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-26.6 |
0.27 |
-2.10 |
1.40 |
0.95% |
| 2017 |
6.5 |
-0.01 |
-11.98 |
1.27 |
- |
| 2018 |
13.6 |
-0.39 |
2.45 |
1.63 |
3.59% |
| 2019 |
18.0 |
0.25 |
4.71 |
2.46 |
0.27% |
| 2020 |
35.9 |
-0.56 |
3.51 |
3.55 |
1.39% |
| 2021 |
42.6 |
-17.75 |
4.51 |
4.82 |
1.00% |
| 2022 |
27.5 |
0.55 |
5.30 |
4.40 |
0.88% |
| 2023 |
17.3 |
0.40 |
3.39 |
2.68 |
1.03% |
| 2024 |
20.9 |
3.22 |
3.62 |
3.43 |
0.87% |
| 2025 |
18.9 |
-1.42 |
2.55 |
2.90 |
1.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.11 |
$155.05M |
$-8.18M |
-5.3% |
| 2017 |
$3.11 |
$341.19M |
$66.55M |
19.5% |
| 2018 |
$2.00 |
$544.14M |
$65.33M |
12% |
| 2019 |
$2.07 |
$628.41M |
$156.3M |
24.9% |
| 2020 |
$0.78 |
$348.57M |
$59.22M |
17% |
| 2021 |
$0.89 |
$438.59M |
$67.47M |
15.4% |
| 2022 |
$1.80 |
$688.37M |
$110.17M |
16% |
| 2023 |
$2.57 |
$1.1B |
$169.17M |
15.4% |
| 2024 |
$2.77 |
$1.13B |
$185.41M |
16.4% |
| 2025 |
$2.41 |
$1.08B |
$166.01M |
15.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.97 |
$2.76 – $3.36 |
$1.57B |
$1.55B – $1.58B |
4 |
| 2027 |
$3.38 |
$3.26 – $3.53 |
$1.65B |
$1.57B – $1.69B |
3 |
| 2028 |
$3.86 |
$3.72 – $3.94 |
$1.7B |
$1.7B – $1.7B |
1 |
