SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) se négocie à un PER historique de 29.6, PER prévisionnel de 26.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.38%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.80%. PEG 1.74. Le nombre de Graham est $118.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 26.3 (en baisse par rapport à l'historique 29.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.74 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.38% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.80% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $346.70 (+12.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WTS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.6
P/E Prévisionnel26.3
Ratio PEG1.74
PEG Prévisionnel1.73
Ratio P/B4.97
Ratio P/S4.12
EV/EBITDA18.7
Données par Action
EPS (TTM)$10.20
EPS Prévisionnel (Est.)$11.72
Valeur Comptable / Action$60.71
Chiffre d'Affaires / Action$73.01
FCF / Action$10.67
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.38%
Forward Earnings Yield3.80%
Rendement du Dividende0.69%
Nombre de Graham$118.06
SharesGrow VI$287.56 (-6.9%)
Objectif Analystes$346.70 (+12.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
26.6 |
-0.15 |
3.06 |
1.60 |
1.09% |
| 2017 |
35.7 |
-2.65 |
3.15 |
1.79 |
0.99% |
| 2018 |
17.7 |
0.25 |
2.49 |
1.41 |
1.28% |
| 2019 |
25.9 |
4.28 |
3.48 |
2.13 |
0.92% |
| 2020 |
36.1 |
-2.84 |
3.86 |
2.73 |
0.76% |
| 2021 |
39.6 |
0.87 |
5.59 |
3.63 |
0.52% |
| 2022 |
19.5 |
0.37 |
3.77 |
2.47 |
0.81% |
| 2023 |
26.5 |
5.86 |
4.60 |
3.38 |
0.67% |
| 2024 |
23.4 |
2.19 |
3.99 |
3.02 |
0.81% |
| 2025 |
27.1 |
1.59 |
4.56 |
3.79 |
0.72% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.44 |
$1.4B |
$84.2M |
6% |
| 2017 |
$2.12 |
$1.46B |
$73.1M |
5% |
| 2018 |
$3.64 |
$1.56B |
$124.8M |
8% |
| 2019 |
$3.85 |
$1.6B |
$131.5M |
8.2% |
| 2020 |
$3.36 |
$1.51B |
$114.3M |
7.6% |
| 2021 |
$4.89 |
$1.81B |
$165.7M |
9.2% |
| 2022 |
$7.49 |
$1.98B |
$251.5M |
12.7% |
| 2023 |
$7.82 |
$2.06B |
$262.1M |
12.7% |
| 2024 |
$8.69 |
$2.25B |
$291.2M |
12.9% |
| 2025 |
$10.17 |
$2.44B |
$340.8M |
14% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.73 |
$11.45 – $11.91 |
$2.7B |
$2.68B – $2.72B |
6 |
| 2027 |
$12.76 |
$12.58 – $13.01 |
$2.84B |
$2.82B – $2.86B |
5 |
| 2028 |
$13.88 |
$13.63 – $14.04 |
$2.97B |
$2.93B – $3B |
1 |
| 2029 |
$15.64 |
$15.37 – $15.82 |
$3.21B |
$3.16B – $3.24B |
1 |
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