SharesGrow 7-Criteria Score
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Watts Water Technologies, Inc. (WTS) cotiza a un P/E histórico de 29.6, P/E futuro de 26.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.38%, rendimiento de ganancias futuro 3.80%. PEG 1.74. El Número de Graham es $118.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (33/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 26.3 (inferior al histórico 29.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.74 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.38% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.80% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $346.70 (+12.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WTS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)29.6
P/E Futuro26.3
Ratio PEG1.74
PEG Futuro1.73
Ratio P/B4.97
Ratio P/S4.12
EV/EBITDA18.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.20
EPS Futuro (Est.)$11.72
Valor en Libros / Acción$60.71
Ingresos / Acción$73.01
FCF / Acción$10.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.38%
Forward Earnings Yield3.80%
Rendimiento por Dividendo0.69%
Número de Graham$118.06
SharesGrow VI$287.56 (-6.9%)
Objetivo de Analistas$346.70 (+12.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
26.6 |
-0.15 |
3.06 |
1.60 |
1.09% |
| 2017 |
35.7 |
-2.65 |
3.15 |
1.79 |
0.99% |
| 2018 |
17.7 |
0.25 |
2.49 |
1.41 |
1.28% |
| 2019 |
25.9 |
4.28 |
3.48 |
2.13 |
0.92% |
| 2020 |
36.1 |
-2.84 |
3.86 |
2.73 |
0.76% |
| 2021 |
39.6 |
0.87 |
5.59 |
3.63 |
0.52% |
| 2022 |
19.5 |
0.37 |
3.77 |
2.47 |
0.81% |
| 2023 |
26.5 |
5.86 |
4.60 |
3.38 |
0.67% |
| 2024 |
23.4 |
2.19 |
3.99 |
3.02 |
0.81% |
| 2025 |
27.1 |
1.59 |
4.56 |
3.79 |
0.72% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.44 |
$1.4B |
$84.2M |
6% |
| 2017 |
$2.12 |
$1.46B |
$73.1M |
5% |
| 2018 |
$3.64 |
$1.56B |
$124.8M |
8% |
| 2019 |
$3.85 |
$1.6B |
$131.5M |
8.2% |
| 2020 |
$3.36 |
$1.51B |
$114.3M |
7.6% |
| 2021 |
$4.89 |
$1.81B |
$165.7M |
9.2% |
| 2022 |
$7.49 |
$1.98B |
$251.5M |
12.7% |
| 2023 |
$7.82 |
$2.06B |
$262.1M |
12.7% |
| 2024 |
$8.69 |
$2.25B |
$291.2M |
12.9% |
| 2025 |
$10.17 |
$2.44B |
$340.8M |
14% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.73 |
$11.45 – $11.91 |
$2.7B |
$2.68B – $2.72B |
6 |
| 2027 |
$12.76 |
$12.58 – $13.01 |
$2.84B |
$2.82B – $2.86B |
5 |
| 2028 |
$13.88 |
$13.63 – $14.04 |
$2.97B |
$2.93B – $3B |
1 |
| 2029 |
$15.64 |
$15.37 – $15.82 |
$3.21B |
$3.16B – $3.24B |
1 |
