SharesGrow 7-Criteria Score
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Watts Water Technologies, Inc. (WTS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 29.6, erwartetes KGV von 26.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.38%, erwartete Gewinnrendite 3.80%. PEG 1.74. Die Graham-Zahl beträgt $118.06.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 26.3 (niedriger als nachlaufend 29.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.74 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.38% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $346.70 (+12.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WTS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)29.6
Erwartetes P/E26.3
PEG-Verhältnis1.74
Erwartetes PEG1.73
P/B-Verhältnis4.97
P/S-Verhältnis4.12
EV/EBITDA18.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.72
Buchwert / Aktie$60.71
Umsatz / Aktie$73.01
FCF / Aktie$10.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.38%
Forward Earnings Yield3.80%
Dividendenrendite0.69%
Graham-Zahl$118.06
SharesGrow Innerer Wert$287.56 (-6.9%)
Analystenziel$346.70 (+12.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
26.6 |
-0.15 |
3.06 |
1.60 |
1.09% |
| 2017 |
35.7 |
-2.65 |
3.15 |
1.79 |
0.99% |
| 2018 |
17.7 |
0.25 |
2.49 |
1.41 |
1.28% |
| 2019 |
25.9 |
4.28 |
3.48 |
2.13 |
0.92% |
| 2020 |
36.1 |
-2.84 |
3.86 |
2.73 |
0.76% |
| 2021 |
39.6 |
0.87 |
5.59 |
3.63 |
0.52% |
| 2022 |
19.5 |
0.37 |
3.77 |
2.47 |
0.81% |
| 2023 |
26.5 |
5.86 |
4.60 |
3.38 |
0.67% |
| 2024 |
23.4 |
2.19 |
3.99 |
3.02 |
0.81% |
| 2025 |
27.1 |
1.59 |
4.56 |
3.79 |
0.72% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.44 |
$1.4B |
$84.2M |
6% |
| 2017 |
$2.12 |
$1.46B |
$73.1M |
5% |
| 2018 |
$3.64 |
$1.56B |
$124.8M |
8% |
| 2019 |
$3.85 |
$1.6B |
$131.5M |
8.2% |
| 2020 |
$3.36 |
$1.51B |
$114.3M |
7.6% |
| 2021 |
$4.89 |
$1.81B |
$165.7M |
9.2% |
| 2022 |
$7.49 |
$1.98B |
$251.5M |
12.7% |
| 2023 |
$7.82 |
$2.06B |
$262.1M |
12.7% |
| 2024 |
$8.69 |
$2.25B |
$291.2M |
12.9% |
| 2025 |
$10.17 |
$2.44B |
$340.8M |
14% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.73 |
$11.45 – $11.91 |
$2.7B |
$2.68B – $2.72B |
6 |
| 2027 |
$12.76 |
$12.58 – $13.01 |
$2.84B |
$2.82B – $2.86B |
5 |
| 2028 |
$13.88 |
$13.63 – $14.04 |
$2.97B |
$2.93B – $3B |
1 |
| 2029 |
$15.64 |
$15.37 – $15.82 |
$3.21B |
$3.16B – $3.24B |
1 |
