SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Exxon Mobil Corporation (XOM) se négocie à un PER historique de 23.6, PER prévisionnel de 16.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.12%. PEG 0.45 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $96.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (34/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 16.3 (en baisse par rapport à l'historique 23.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.45 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.24% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $146.77 (-1.6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — XOM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.6
P/E Prévisionnel16.3
Ratio PEG0.45
PEG Prévisionnel0.45
Ratio P/B2.62
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA10.5
Données par Action
EPS (TTM)$6.66
EPS Prévisionnel (Est.)$9.14
Valeur Comptable / Action$61.56
Chiffre d'Affaires / Action$74.79
FCF / Action$5.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.24%
Forward Earnings Yield6.12%
Rendement du Dividende2.57%
Nombre de Graham$96.05
SharesGrow VI$171.62 (+15%)
Objectif Analystes$146.77 (-1.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
48.0 |
-0.94 |
2.25 |
1.88 |
3.31% |
| 2017 |
18.1 |
0.12 |
1.90 |
1.50 |
3.65% |
| 2018 |
13.9 |
2.21 |
1.51 |
1.03 |
4.78% |
| 2019 |
20.8 |
-0.66 |
1.55 |
1.17 |
4.92% |
| 2020 |
-7.8 |
0.03 |
1.12 |
0.99 |
8.44% |
| 2021 |
11.4 |
-0.06 |
1.55 |
0.95 |
5.71% |
| 2022 |
8.3 |
0.06 |
2.38 |
1.16 |
3.22% |
| 2023 |
11.3 |
-0.34 |
1.98 |
1.21 |
3.69% |
| 2024 |
13.7 |
-1.16 |
1.75 |
1.36 |
3.61% |
| 2025 |
18.1 |
-1.20 |
2.01 |
1.61 |
3.31% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.88 |
$200.63B |
$7.84B |
3.9% |
| 2017 |
$4.63 |
$237.16B |
$19.71B |
8.3% |
| 2018 |
$4.92 |
$279.33B |
$20.84B |
7.5% |
| 2019 |
$3.36 |
$255.58B |
$14.34B |
5.6% |
| 2020 |
$-5.25 |
$178.57B |
$-22.44B |
-12.6% |
| 2021 |
$5.39 |
$276.69B |
$23.04B |
8.3% |
| 2022 |
$13.26 |
$398.68B |
$55.74B |
14% |
| 2023 |
$8.89 |
$334.7B |
$36.01B |
10.8% |
| 2024 |
$7.84 |
$339.25B |
$33.68B |
9.9% |
| 2025 |
$6.70 |
$323.91B |
$28.84B |
8.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.39 |
$5.25 – $13.09 |
$342.1B |
$319.88B – $368.4B |
16 |
| 2027 |
$9.16 |
$6.82 – $12.67 |
$344.41B |
$331.79B – $358.3B |
15 |
| 2028 |
$10.23 |
$8.41 – $12.81 |
$345.42B |
$342.56B – $348.28B |
7 |
| 2029 |
$11.04 |
$9.88 – $13.16 |
$287.91B |
$264.72B – $330.58B |
2 |
| 2030 |
$12.01 |
$10.75 – $14.32 |
$291.32B |
$267.85B – $334.49B |
5 |
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