SharesGrow 7-Criteria Score
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Exxon Mobil Corporation (XOM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 23.6, erwartetes KGV von 16.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.24%, erwartete Gewinnrendite 6.12%. PEG 0.45 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $96.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (34/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 16.3 (niedriger als nachlaufend 23.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.45 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.24% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $146.77 (-1.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — XOM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)23.6
Erwartetes P/E16.3
PEG-Verhältnis0.45
Erwartetes PEG0.45
P/B-Verhältnis2.62
P/S-Verhältnis2.02
EV/EBITDA10.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.66
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.14
Buchwert / Aktie$61.56
Umsatz / Aktie$74.79
FCF / Aktie$5.45
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.24%
Forward Earnings Yield6.12%
Dividendenrendite2.57%
Graham-Zahl$96.05
SharesGrow Innerer Wert$171.62 (+15%)
Analystenziel$146.77 (-1.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
48.0 |
-0.94 |
2.25 |
1.88 |
3.31% |
| 2017 |
18.1 |
0.12 |
1.90 |
1.50 |
3.65% |
| 2018 |
13.9 |
2.21 |
1.51 |
1.03 |
4.78% |
| 2019 |
20.8 |
-0.66 |
1.55 |
1.17 |
4.92% |
| 2020 |
-7.8 |
0.03 |
1.12 |
0.99 |
8.44% |
| 2021 |
11.4 |
-0.06 |
1.55 |
0.95 |
5.71% |
| 2022 |
8.3 |
0.06 |
2.38 |
1.16 |
3.22% |
| 2023 |
11.3 |
-0.34 |
1.98 |
1.21 |
3.69% |
| 2024 |
13.7 |
-1.16 |
1.75 |
1.36 |
3.61% |
| 2025 |
18.1 |
-1.20 |
2.01 |
1.61 |
3.31% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.88 |
$200.63B |
$7.84B |
3.9% |
| 2017 |
$4.63 |
$237.16B |
$19.71B |
8.3% |
| 2018 |
$4.92 |
$279.33B |
$20.84B |
7.5% |
| 2019 |
$3.36 |
$255.58B |
$14.34B |
5.6% |
| 2020 |
$-5.25 |
$178.57B |
$-22.44B |
-12.6% |
| 2021 |
$5.39 |
$276.69B |
$23.04B |
8.3% |
| 2022 |
$13.26 |
$398.68B |
$55.74B |
14% |
| 2023 |
$8.89 |
$334.7B |
$36.01B |
10.8% |
| 2024 |
$7.84 |
$339.25B |
$33.68B |
9.9% |
| 2025 |
$6.70 |
$323.91B |
$28.84B |
8.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.39 |
$5.25 – $13.09 |
$342.1B |
$319.88B – $368.4B |
16 |
| 2027 |
$9.16 |
$6.82 – $12.67 |
$344.41B |
$331.79B – $358.3B |
15 |
| 2028 |
$10.23 |
$8.41 – $12.81 |
$345.42B |
$342.56B – $348.28B |
7 |
| 2029 |
$11.04 |
$9.88 – $13.16 |
$287.91B |
$264.72B – $330.58B |
2 |
| 2030 |
$12.01 |
$10.75 – $14.32 |
$291.32B |
$267.85B – $334.49B |
5 |
