SharesGrow 7-Criteria Score
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Exxon Mobil Corporation (XOM) cotiza a un P/E histórico de 23.6, P/E futuro de 16.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.24%, rendimiento de ganancias futuro 6.12%. PEG 0.45 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $96.05.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 16.3 (inferior al histórico 23.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.45 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.24% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $146.77 (-1.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — XOM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.6
P/E Futuro16.3
Ratio PEG0.45
PEG Futuro0.45
Ratio P/B2.62
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA10.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.66
EPS Futuro (Est.)$9.14
Valor en Libros / Acción$61.56
Ingresos / Acción$74.79
FCF / Acción$5.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.24%
Forward Earnings Yield6.12%
Rendimiento por Dividendo2.57%
Número de Graham$96.05
SharesGrow VI$171.62 (+15%)
Objetivo de Analistas$146.77 (-1.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
48.0 |
-0.94 |
2.25 |
1.88 |
3.31% |
| 2017 |
18.1 |
0.12 |
1.90 |
1.50 |
3.65% |
| 2018 |
13.9 |
2.21 |
1.51 |
1.03 |
4.78% |
| 2019 |
20.8 |
-0.66 |
1.55 |
1.17 |
4.92% |
| 2020 |
-7.8 |
0.03 |
1.12 |
0.99 |
8.44% |
| 2021 |
11.4 |
-0.06 |
1.55 |
0.95 |
5.71% |
| 2022 |
8.3 |
0.06 |
2.38 |
1.16 |
3.22% |
| 2023 |
11.3 |
-0.34 |
1.98 |
1.21 |
3.69% |
| 2024 |
13.7 |
-1.16 |
1.75 |
1.36 |
3.61% |
| 2025 |
18.1 |
-1.20 |
2.01 |
1.61 |
3.31% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.88 |
$200.63B |
$7.84B |
3.9% |
| 2017 |
$4.63 |
$237.16B |
$19.71B |
8.3% |
| 2018 |
$4.92 |
$279.33B |
$20.84B |
7.5% |
| 2019 |
$3.36 |
$255.58B |
$14.34B |
5.6% |
| 2020 |
$-5.25 |
$178.57B |
$-22.44B |
-12.6% |
| 2021 |
$5.39 |
$276.69B |
$23.04B |
8.3% |
| 2022 |
$13.26 |
$398.68B |
$55.74B |
14% |
| 2023 |
$8.89 |
$334.7B |
$36.01B |
10.8% |
| 2024 |
$7.84 |
$339.25B |
$33.68B |
9.9% |
| 2025 |
$6.70 |
$323.91B |
$28.84B |
8.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.39 |
$5.25 – $13.09 |
$342.1B |
$319.88B – $368.4B |
16 |
| 2027 |
$9.16 |
$6.82 – $12.67 |
$344.41B |
$331.79B – $358.3B |
15 |
| 2028 |
$10.23 |
$8.41 – $12.81 |
$345.42B |
$342.56B – $348.28B |
7 |
| 2029 |
$11.04 |
$9.88 – $13.16 |
$287.91B |
$264.72B – $330.58B |
2 |
| 2030 |
$12.01 |
$10.75 – $14.32 |
$291.32B |
$267.85B – $334.49B |
5 |
