SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) se négocie à un PER historique de 14.5, PER prévisionnel de 1.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 53.19%. PEG 7.27. Le nombre de Graham est $147.36.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.5); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.88%).
- PER Prévisionnel 1.9 (en baisse par rapport à l'historique 14.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 7.27 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.88% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 53.19% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $26.60 (+6.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ZTO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.5
P/E Prévisionnel1.9
Ratio PEG7.27
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B1.98
Ratio P/S2.70
EV/EBITDA9.4
Données par Action
EPS (TTM)$11.39
EPS Prévisionnel (Est.)$13.31
Valeur Comptable / Action$84.73
Chiffre d'Affaires / Action$61.59
FCF / Action$-1.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.88%
Forward Earnings Yield53.19%
Rendement du Dividende2.84%
Nombre de Graham$147.36
SharesGrow VI$60.92 (+144.1%)
Objectif Analystes$26.60 (+6.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
25.9 |
0.34 |
2.69 |
5.43 |
- |
| 2017 |
24.2 |
0.47 |
3.57 |
5.87 |
- |
| 2018 |
18.7 |
0.58 |
2.39 |
4.65 |
1.09% |
| 2019 |
22.5 |
0.93 |
3.33 |
5.76 |
1.00% |
| 2020 |
35.1 |
-1.40 |
3.09 |
6.01 |
1.09% |
| 2021 |
30.9 |
4.41 |
3.02 |
4.83 |
0.92% |
| 2022 |
22.0 |
0.49 |
2.78 |
4.24 |
0.88% |
| 2023 |
14.2 |
0.50 |
2.08 |
3.24 |
1.66% |
| 2024 |
13.3 |
12.04 |
1.89 |
2.66 |
4.77% |
| 2025 |
13.2 |
14.44 |
1.75 |
2.44 |
3.06% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.91 |
$9.79B |
$2.05B |
21% |
| 2017 |
$4.40 |
$13.06B |
$3.16B |
24.2% |
| 2018 |
$5.82 |
$17.6B |
$4.38B |
24.9% |
| 2019 |
$7.23 |
$22.11B |
$5.67B |
25.7% |
| 2020 |
$5.42 |
$25.21B |
$4.31B |
17.1% |
| 2021 |
$5.80 |
$30.41B |
$4.75B |
15.6% |
| 2022 |
$8.30 |
$35.38B |
$6.81B |
19.2% |
| 2023 |
$10.43 |
$38.42B |
$8.75B |
22.8% |
| 2024 |
$10.70 |
$44.28B |
$8.82B |
19.9% |
| 2025 |
$10.91 |
$47.76B |
$8.83B |
18.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.26 |
$12.21 – $14.03 |
$55.3B |
$52.27B – $57.11B |
8 |
| 2027 |
$14.82 |
$13.91 – $16.08 |
$60.54B |
$55.14B – $65.2B |
8 |
| 2028 |
$16.33 |
$15.30 – $18.02 |
$66.03B |
$62.03B – $70.57B |
5 |
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