SharesGrow 7-Criteria Score
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ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) cotiza a un P/E histórico de 14.5, P/E futuro de 1.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.88%, rendimiento de ganancias futuro 53.19%. PEG 7.27. El Número de Graham es $147.36.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.5); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.88%).
- P/E Futuro 1.9 (inferior al histórico 14.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 7.27 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 53.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $26.60 (+6.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ZTO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.5
P/E Futuro1.9
Ratio PEG7.27
PEG Futuro0.09
Ratio P/B1.98
Ratio P/S2.70
EV/EBITDA9.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$11.39
EPS Futuro (Est.)$13.31
Valor en Libros / Acción$84.73
Ingresos / Acción$61.59
FCF / Acción$-1.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.88%
Forward Earnings Yield53.19%
Rendimiento por Dividendo2.84%
Número de Graham$147.36
SharesGrow VI$60.92 (+144.1%)
Objetivo de Analistas$26.60 (+6.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
25.9 |
0.34 |
2.69 |
5.43 |
- |
| 2017 |
24.2 |
0.47 |
3.57 |
5.87 |
- |
| 2018 |
18.7 |
0.58 |
2.39 |
4.65 |
1.09% |
| 2019 |
22.5 |
0.93 |
3.33 |
5.76 |
1.00% |
| 2020 |
35.1 |
-1.40 |
3.09 |
6.01 |
1.09% |
| 2021 |
30.9 |
4.41 |
3.02 |
4.83 |
0.92% |
| 2022 |
22.0 |
0.49 |
2.78 |
4.24 |
0.88% |
| 2023 |
14.2 |
0.50 |
2.08 |
3.24 |
1.66% |
| 2024 |
13.3 |
12.04 |
1.89 |
2.66 |
4.77% |
| 2025 |
13.2 |
14.44 |
1.75 |
2.44 |
3.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.91 |
$9.79B |
$2.05B |
21% |
| 2017 |
$4.40 |
$13.06B |
$3.16B |
24.2% |
| 2018 |
$5.82 |
$17.6B |
$4.38B |
24.9% |
| 2019 |
$7.23 |
$22.11B |
$5.67B |
25.7% |
| 2020 |
$5.42 |
$25.21B |
$4.31B |
17.1% |
| 2021 |
$5.80 |
$30.41B |
$4.75B |
15.6% |
| 2022 |
$8.30 |
$35.38B |
$6.81B |
19.2% |
| 2023 |
$10.43 |
$38.42B |
$8.75B |
22.8% |
| 2024 |
$10.70 |
$44.28B |
$8.82B |
19.9% |
| 2025 |
$10.91 |
$47.76B |
$8.83B |
18.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.26 |
$12.21 – $14.03 |
$55.3B |
$52.27B – $57.11B |
8 |
| 2027 |
$14.82 |
$13.91 – $16.08 |
$60.54B |
$55.14B – $65.2B |
8 |
| 2028 |
$16.33 |
$15.30 – $18.02 |
$66.03B |
$62.03B – $70.57B |
5 |
