O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) एक Auto - Parts कंपनी है जो चक्रीय उपभोग क्षेत्र में है, वर्तमान में ट्रेडिंग मूल्य $93.52. इसका SharesGrow स्कोर है 66/100, जो दर्शाता है औसत से ऊपर निवेश प्रोफ़ाइल जिसमें 7 में से 4 मानदंड पूरे.
SharesGrow calculates the intrinsic value of ORLY = $72.47 (-22.5% वर्तमान मूल्य से, स्टॉक प्रतीत होता है ओवरवैल्यूड). विश्लेषक सहमति लक्ष्य है ORLY = $108 (+15% अपसाइड).
मूल्यांकन: ORLY ट्रेलिंग P/E पर ट्रेड हो रहा है 31.1 (S&P 500 औसत ~25) फॉरवर्ड PEG के साथ 2.89.
वित्तीय डेटा: राजस्व है $17.8B, +7.3%/yr औसत वृद्धि. शुद्ध आय है $2.5B, वृद्धि दर +5.4%/yr. शुद्ध लाभ मार्जिन है 14.3% (स्वस्थ). सकल मार्जिन है 51.6% (+0.4 pp रुझान).
बैलेंस शीट: कुल ऋण है $8.5B with नकारात्मक इक्विटी -$763M — इसका मतलब है कि कुल देनदारियां कुल संपत्ति से अधिक हैं। यह एक चेतावनी संकेत है जो संचित घाटे, आक्रामक शेयर बायबैक, भारी ऋण वित्तपोषण या आक्रामक लाभांश भुगतान का संकेत दे सकता है। मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी कंपनियों में भी बायबैक और लाभांश के कारण नकारात्मक इक्विटी है, लेकिन निवेशकों को मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या व्यवसाय अपने ऋण और भुगतान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है। चालू अनुपात है 0.77 (तंग तरलता). ऋण-से-संपत्ति अनुपात है 51.3%. कुल संपत्ति: $16.5B.
विश्लेषक दृष्टिकोण: 28 / 47 विश्लेषकों ने रेट किया ORLY खरीदें के रूप में (60%) — मध्यम सहमति.
SharesGrow 7-मानदंड विश्लेषण: Value 45/100 (Partial), Growth 65/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 67/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).
