SharesGrow 7-Criteria Score
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Atlanticus Holdings Corporation 6.125% Senior Notes due 2026 (ATLCL) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 7.5, फॉरवर्ड P/E 2.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 13.32%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 34.84%. PEG 0.27 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $87.97.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (91/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (7.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.27); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (13.32%).
- फॉरवर्ड P/E 2.9 (ट्रेलिंग से कम 7.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.27 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 13.32% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 34.84% आय सुधार के साथ।
समग्र SharesGrow स्कोर: 58/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ATLCL
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)7.5
फॉरवर्ड P/E2.9
PEG अनुपात0.27
फॉरवर्ड PEG0.06
P/B अनुपात1.41
P/S अनुपात0.77
EV/EBITDA14.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$8.08
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$8.72
बुक वैल्यू / शेयर$42.57
राजस्व / शेयर$78.76
FCF / शेयर$41.68
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज13.32%
Forward Earnings Yield34.84%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$87.97
SharesGrow आंतरिक मूल्य$352.06 (+1308.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-6.2 |
0.01 |
6.80 |
0.52 |
- |
| 2017 |
-0.8 |
0.00 |
-0.93 |
0.33 |
- |
| 2018 |
6.5 |
-0.05 |
-2.33 |
0.26 |
- |
| 2019 |
4.9 |
0.02 |
144.19 |
0.32 |
- |
| 2020 |
3.8 |
0.02 |
4.62 |
0.91 |
3.80% |
| 2021 |
6.0 |
0.06 |
3.73 |
2.37 |
2.03% |
| 2022 |
2.8 |
-0.11 |
1.17 |
1.02 |
6.47% |
| 2023 |
5.5 |
-0.19 |
1.42 |
1.53 |
4.44% |
| 2024 |
7.4 |
0.68 |
1.67 |
1.79 |
3.13% |
| 2025 |
8.3 |
0.34 |
1.56 |
0.51 |
1.23% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.45 |
$59.48M |
$-6.34M |
-10.7% |
| 2017 |
$-2.93 |
$75.04M |
$-40.78M |
-54.3% |
| 2018 |
$0.56 |
$158.91M |
$7.86M |
4.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$350.13M |
$26.44M |
7.6% |
| 2020 |
$3.95 |
$340.27M |
$94.12M |
27.7% |
| 2021 |
$7.56 |
$399.8M |
$177.9M |
44.5% |
| 2022 |
$5.83 |
$292.57M |
$135.6M |
46.3% |
| 2023 |
$4.24 |
$1.16B |
$102.85M |
8.9% |
| 2024 |
$4.65 |
$299.4M |
$111.3M |
37.2% |
| 2025 |
$5.96 |
$1.97B |
$122.2M |
6.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$8.72 |
$8.72 – $8.72 |
$2.99B |
$2.99B – $2.99B |
1 |
| 2027 |
$12.06 |
$12.06 – $12.06 |
$3.27B |
$3.27B – $3.27B |
1 |
