SharesGrow 7-Criteria Score
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Atlanticus Holdings Corporation 6.125% Senior Notes due 2026 (ATLCL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.5, erwartetes KGV von 2.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.32%, erwartete Gewinnrendite 34.84%. PEG 0.27 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $87.97.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.27); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.32%).
- Erwartetes KGV 2.9 (niedriger als nachlaufend 7.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.27 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.32% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 34.84% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ATLCL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.5
Erwartetes P/E2.9
PEG-Verhältnis0.27
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis1.41
P/S-Verhältnis0.77
EV/EBITDA14.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.08
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.72
Buchwert / Aktie$42.57
Umsatz / Aktie$78.76
FCF / Aktie$41.68
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.32%
Forward Earnings Yield34.84%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$87.97
SharesGrow Innerer Wert$352.06 (+1308.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-6.2 |
0.01 |
6.80 |
0.52 |
- |
| 2017 |
-0.8 |
0.00 |
-0.93 |
0.33 |
- |
| 2018 |
6.5 |
-0.05 |
-2.33 |
0.26 |
- |
| 2019 |
4.9 |
0.02 |
144.19 |
0.32 |
- |
| 2020 |
3.8 |
0.02 |
4.62 |
0.91 |
3.80% |
| 2021 |
6.0 |
0.06 |
3.73 |
2.37 |
2.03% |
| 2022 |
2.8 |
-0.11 |
1.17 |
1.02 |
6.47% |
| 2023 |
5.5 |
-0.19 |
1.42 |
1.53 |
4.44% |
| 2024 |
7.4 |
0.68 |
1.67 |
1.79 |
3.13% |
| 2025 |
8.3 |
0.34 |
1.56 |
0.51 |
1.23% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.45 |
$59.48M |
$-6.34M |
-10.7% |
| 2017 |
$-2.93 |
$75.04M |
$-40.78M |
-54.3% |
| 2018 |
$0.56 |
$158.91M |
$7.86M |
4.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$350.13M |
$26.44M |
7.6% |
| 2020 |
$3.95 |
$340.27M |
$94.12M |
27.7% |
| 2021 |
$7.56 |
$399.8M |
$177.9M |
44.5% |
| 2022 |
$5.83 |
$292.57M |
$135.6M |
46.3% |
| 2023 |
$4.24 |
$1.16B |
$102.85M |
8.9% |
| 2024 |
$4.65 |
$299.4M |
$111.3M |
37.2% |
| 2025 |
$5.96 |
$1.97B |
$122.2M |
6.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.72 |
$8.72 – $8.72 |
$2.99B |
$2.99B – $2.99B |
1 |
| 2027 |
$12.06 |
$12.06 – $12.06 |
$3.27B |
$3.27B – $3.27B |
1 |
