SharesGrow 7-Criteria Score
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Atlanticus Holdings Corporation 6.125% Senior Notes due 2026 (ATLCL) cotiza a un P/E histórico de 7.5, P/E futuro de 2.9. El rendimiento de ganancias histórico es 13.32%, rendimiento de ganancias futuro 34.84%. PEG 0.27 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $87.97.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.27); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.32%).
- P/E Futuro 2.9 (inferior al histórico 7.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.27 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.32% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 34.84% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ATLCL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.5
P/E Futuro2.9
Ratio PEG0.27
PEG Futuro0.06
Ratio P/B1.41
Ratio P/S0.77
EV/EBITDA14.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.08
EPS Futuro (Est.)$8.72
Valor en Libros / Acción$42.57
Ingresos / Acción$78.76
FCF / Acción$41.68
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.32%
Forward Earnings Yield34.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$87.97
SharesGrow VI$352.06 (+1308.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-6.2 |
0.01 |
6.80 |
0.52 |
- |
| 2017 |
-0.8 |
0.00 |
-0.93 |
0.33 |
- |
| 2018 |
6.5 |
-0.05 |
-2.33 |
0.26 |
- |
| 2019 |
4.9 |
0.02 |
144.19 |
0.32 |
- |
| 2020 |
3.8 |
0.02 |
4.62 |
0.91 |
3.80% |
| 2021 |
6.0 |
0.06 |
3.73 |
2.37 |
2.03% |
| 2022 |
2.8 |
-0.11 |
1.17 |
1.02 |
6.47% |
| 2023 |
5.5 |
-0.19 |
1.42 |
1.53 |
4.44% |
| 2024 |
7.4 |
0.68 |
1.67 |
1.79 |
3.13% |
| 2025 |
8.3 |
0.34 |
1.56 |
0.51 |
1.23% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.45 |
$59.48M |
$-6.34M |
-10.7% |
| 2017 |
$-2.93 |
$75.04M |
$-40.78M |
-54.3% |
| 2018 |
$0.56 |
$158.91M |
$7.86M |
4.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$350.13M |
$26.44M |
7.6% |
| 2020 |
$3.95 |
$340.27M |
$94.12M |
27.7% |
| 2021 |
$7.56 |
$399.8M |
$177.9M |
44.5% |
| 2022 |
$5.83 |
$292.57M |
$135.6M |
46.3% |
| 2023 |
$4.24 |
$1.16B |
$102.85M |
8.9% |
| 2024 |
$4.65 |
$299.4M |
$111.3M |
37.2% |
| 2025 |
$5.96 |
$1.97B |
$122.2M |
6.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.72 |
$8.72 – $8.72 |
$2.99B |
$2.99B – $2.99B |
1 |
| 2027 |
$12.06 |
$12.06 – $12.06 |
$3.27B |
$3.27B – $3.27B |
1 |
