SharesGrow 7-Criteria Score
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Caterpillar Inc. (CAT) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 41.1, फॉरवर्ड P/E 34.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 2.43%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 2.90%. PEG 1.55. ग्राहम नंबर है $139.85.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (34/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 41.1); विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($697.07, 12.2%).
- फॉरवर्ड P/E 34.5 (ट्रेलिंग से कम 41.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 1.55 — 1.0–2.0 के बीच विकास के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 2.43% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 2.90% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $697.07 (-12.2% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 57/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CAT
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)41.1
फॉरवर्ड P/E34.5
PEG अनुपात1.55
फॉरवर्ड PEG1.55
P/B अनुपात17.11
P/S अनुपात5.41
EV/EBITDA26.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$19.02
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$23.01
बुक वैल्यू / शेयर$45.70
राजस्व / शेयर$144.89
FCF / शेयर$22.02
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज2.43%
Forward Earnings Yield2.90%
लाभांश उपज0.76%
ग्राहम संख्या$139.85
SharesGrow आंतरिक मूल्य$871.63 (+9.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$697.07 (-12.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-808.8 |
7.88 |
4.12 |
1.41 |
3.32% |
| 2017 |
123.7 |
-0.10 |
6.81 |
2.05 |
1.96% |
| 2018 |
12.2 |
0.02 |
5.35 |
1.37 |
2.60% |
| 2019 |
13.6 |
3.07 |
5.69 |
1.54 |
2.57% |
| 2020 |
33.0 |
-0.67 |
6.46 |
2.37 |
2.26% |
| 2021 |
17.3 |
0.15 |
6.82 |
2.21 |
2.07% |
| 2022 |
18.8 |
2.81 |
7.95 |
2.12 |
1.93% |
| 2023 |
14.6 |
0.25 |
7.74 |
2.25 |
1.70% |
| 2024 |
16.4 |
1.72 |
9.06 |
2.72 |
1.50% |
| 2025 |
30.1 |
-2.04 |
12.54 |
3.95 |
1.03% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.11 |
$38.54B |
$-67M |
-0.2% |
| 2017 |
$1.26 |
$45.46B |
$754M |
1.7% |
| 2018 |
$10.26 |
$54.72B |
$6.15B |
11.2% |
| 2019 |
$10.74 |
$53.8B |
$6.09B |
11.3% |
| 2020 |
$5.46 |
$41.75B |
$3B |
7.2% |
| 2021 |
$11.83 |
$50.97B |
$6.49B |
12.7% |
| 2022 |
$12.64 |
$59.43B |
$6.71B |
11.3% |
| 2023 |
$20.12 |
$67.06B |
$10.34B |
15.4% |
| 2024 |
$22.05 |
$64.81B |
$10.79B |
16.7% |
| 2025 |
$18.83 |
$67.59B |
$8.87B |
13.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$22.96 |
$21.46 – $25.60 |
$73.99B |
$72.45B – $77.42B |
19 |
| 2027 |
$27.82 |
$24.50 – $32.36 |
$80.69B |
$78.4B – $87.67B |
18 |
| 2028 |
$32.80 |
$27.80 – $38.35 |
$87.63B |
$86.92B – $88.35B |
7 |
| 2029 |
$38.38 |
$36.88 – $41.90 |
$89.71B |
$87.01B – $96.05B |
2 |
