SharesGrow 7-Criteria Score
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Caterpillar Inc. (CAT) cotiza a un P/E histórico de 41.1, P/E futuro de 34.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.43%, rendimiento de ganancias futuro 2.90%. PEG 1.55. El Número de Graham es $139.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 41.1); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($697.07, 12.2%).
- P/E Futuro 34.5 (inferior al histórico 41.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.55 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.43% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.90% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $697.07 (-12.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CAT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)41.1
P/E Futuro34.5
Ratio PEG1.55
PEG Futuro1.55
Ratio P/B17.11
Ratio P/S5.41
EV/EBITDA26.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$19.02
EPS Futuro (Est.)$23.01
Valor en Libros / Acción$45.70
Ingresos / Acción$144.89
FCF / Acción$22.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.43%
Forward Earnings Yield2.90%
Rendimiento por Dividendo0.76%
Número de Graham$139.85
SharesGrow VI$871.63 (+9.7%)
Objetivo de Analistas$697.07 (-12.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-808.8 |
7.88 |
4.12 |
1.41 |
3.32% |
| 2017 |
123.7 |
-0.10 |
6.81 |
2.05 |
1.96% |
| 2018 |
12.2 |
0.02 |
5.35 |
1.37 |
2.60% |
| 2019 |
13.6 |
3.07 |
5.69 |
1.54 |
2.57% |
| 2020 |
33.0 |
-0.67 |
6.46 |
2.37 |
2.26% |
| 2021 |
17.3 |
0.15 |
6.82 |
2.21 |
2.07% |
| 2022 |
18.8 |
2.81 |
7.95 |
2.12 |
1.93% |
| 2023 |
14.6 |
0.25 |
7.74 |
2.25 |
1.70% |
| 2024 |
16.4 |
1.72 |
9.06 |
2.72 |
1.50% |
| 2025 |
30.1 |
-2.04 |
12.54 |
3.95 |
1.03% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.11 |
$38.54B |
$-67M |
-0.2% |
| 2017 |
$1.26 |
$45.46B |
$754M |
1.7% |
| 2018 |
$10.26 |
$54.72B |
$6.15B |
11.2% |
| 2019 |
$10.74 |
$53.8B |
$6.09B |
11.3% |
| 2020 |
$5.46 |
$41.75B |
$3B |
7.2% |
| 2021 |
$11.83 |
$50.97B |
$6.49B |
12.7% |
| 2022 |
$12.64 |
$59.43B |
$6.71B |
11.3% |
| 2023 |
$20.12 |
$67.06B |
$10.34B |
15.4% |
| 2024 |
$22.05 |
$64.81B |
$10.79B |
16.7% |
| 2025 |
$18.83 |
$67.59B |
$8.87B |
13.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$22.96 |
$21.46 – $25.60 |
$73.99B |
$72.45B – $77.42B |
19 |
| 2027 |
$27.82 |
$24.50 – $32.36 |
$80.69B |
$78.4B – $87.67B |
18 |
| 2028 |
$32.80 |
$27.80 – $38.35 |
$87.63B |
$86.92B – $88.35B |
7 |
| 2029 |
$38.38 |
$36.88 – $41.90 |
$89.71B |
$87.01B – $96.05B |
2 |
