SharesGrow 7-Criteria Score
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Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 11.0, फॉरवर्ड P/E 7.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 9.11%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 13.59%. PEG 0.05 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $74.26.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (88/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (11.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.05); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+33.8%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (9.11%).
- फॉरवर्ड P/E 7.4 (ट्रेलिंग से कम 11.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.05 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 9.11% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 13.59% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $14.00 (+33.8% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 80/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CHA
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)11.0
फॉरवर्ड P/E7.4
PEG अनुपात0.05
फॉरवर्ड PEG24.53
P/B अनुपात1.75
P/S अनुपात0.97
EV/EBITDA4.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$6.15
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.42
बुक वैल्यू / शेयर$39.84
राजस्व / शेयर$67.60
FCF / शेयर$10.27
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज9.11%
Forward Earnings Yield13.59%
लाभांश उपज8.81%
ग्राहम संख्या$74.26
SharesGrow आंतरिक मूल्य$27.55 (+163.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$14.00 (+33.8%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2022 |
-452.7 |
0.00 |
-133.59 |
83.53 |
- |
| 2023 |
52.8 |
-0.08 |
103.37 |
9.11 |
- |
| 2024 |
17.3 |
0.08 |
16.38 |
3.50 |
- |
| 2025 |
11.6 |
-0.23 |
1.80 |
1.05 |
7.48% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2022 |
$-0.49 |
$491.65M |
$-90.72M |
-18.5% |
| 2023 |
$4.36 |
$4.64B |
$800.9M |
17.3% |
| 2024 |
$13.71 |
$12.41B |
$2.52B |
20.3% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.52 |
$1.45 – $1.59 |
$2.19B |
$2.03B – $2.34B |
3 |
| 2027 |
$1.78 |
$1.69 – $1.86 |
$2.54B |
$2.23B – $2.84B |
4 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.33 – $1.72 |
$2.23B |
$2B – $2.43B |
3 |
