SharesGrow 7-Criteria Score
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Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 11.0, 前瞻市盈率为 7.2. 追踪盈利收益率为 9.11%, 前瞻盈利收益率 13.97%. PEG 0.05 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $74.26.
本页证实的标准:
- VALUE (88/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (11.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.05); 分析师目标价暗示上行空间 (+37.7%); 盈利收益率超过债券收益率 (9.11%).
- 前瞻市盈率 7.2 (低于追踪值 11.0) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.05 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 9.11% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 13.97% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $14.00 (+37.7% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 80/100 其中 5/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — CHA
估值倍数
P/E (TTM)11.0
前瞻 P/E7.2
PEG 比率0.05
前瞻 PEG23.87
P/B 比率1.75
P/S 比率0.97
EV/EBITDA4.5
每股数据
EPS (TTM)$6.15
前瞻 EPS（预估）$1.42
每股账面价值$39.84
每股营收$67.60
每股自由现金流$10.27
收益率与内在价值
盈利收益率9.11%
Forward Earnings Yield13.97%
股息收益率8.81%
格雷厄姆数$74.26
SharesGrow 内在价值$27.55 (+170.9%)
分析师目标价$14.00 (+37.7%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2022 |
-452.7 |
0.00 |
-133.59 |
83.53 |
- |
| 2023 |
52.8 |
-0.08 |
103.37 |
9.11 |
- |
| 2024 |
17.3 |
0.08 |
16.38 |
3.50 |
- |
| 2025 |
11.6 |
-0.23 |
1.80 |
1.05 |
7.48% |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2022 |
$-0.49 |
$491.65M |
$-90.72M |
-18.5% |
| 2023 |
$4.36 |
$4.64B |
$800.9M |
17.3% |
| 2024 |
$13.71 |
$12.41B |
$2.52B |
20.3% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$1.52 |
$1.45 – $1.59 |
$2.19B |
$2.03B – $2.34B |
3 |
| 2027 |
$1.78 |
$1.69 – $1.86 |
$2.54B |
$2.23B – $2.84B |
4 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.33 – $1.72 |
$2.23B |
$2B – $2.43B |
3 |
